| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,757.06 | 278,250.60 | 195,833.72 | 84,052.55 |
| 收到的税费返还 | 60.57 | 1,638.15 | 1,527.60 | 306.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,478.81 | 20,079.78 | 19,719.24 | 23,150.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,296.44 | 299,968.53 | 217,080.56 | 107,509.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,853.93 | 168,516.02 | 127,233.94 | 52,068.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,269.23 | 31,176.81 | 21,891.30 | 13,325.70 |
| 支付的各项税费 | 13,857.49 | 11,746.85 | 8,738.36 | 3,841.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,647.92 | 28,742.91 | 20,707.85 | 32,467.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,628.57 | 240,182.58 | 178,571.45 | 101,702.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,667.86 | 59,785.94 | 38,509.11 | 5,807.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.03 | 169.69 | 140.57 | 25.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,370.00 | 28,370.00 | 28,370.00 | 4,570.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,615.78 | 28,539.69 | 28,510.57 | 4,595.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,176.72 | 43,807.50 | 47,930.29 | 6,174.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,476.72 | 67,107.50 | 71,230.29 | 24,174.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,860.93 | -38,567.81 | -42,719.72 | -19,579.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,300.00 | 73,500.00 | 63,500.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,409.09 | 10,609.09 | 10,609.09 | 2,650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,709.09 | 84,109.09 | 74,109.09 | 16,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,956.94 | 99,956.94 | 48,156.94 | 26,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,595.50 | 6,546.63 | 575.27 | 497.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,088.37 | 11,623.05 | 10,908.73 | 563.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,640.81 | 118,126.63 | 59,640.95 | 27,561.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,931.72 | -34,017.54 | 14,468.14 | -10,911.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -54.45 | -183.28 | 238.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,875.43 | -12,853.85 | 10,074.26 | -24,444.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,400.14 | 73,400.14 | 73,400.14 | 73,400.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,275.57 | 60,546.28 | 83,474.40 | 48,955.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,941.07 | -- | 21,161.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,780.35 | -- | 1,917.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,644.35 | -- | 17,403.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,370.13 | -- | 675.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.18 | -- | 4.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | 201.36 | -- | 183.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | 106.79 | -- | -92.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,738.40 | -- | 744.06 | -- |
| 投资损失 | -321.55 | -- | -183.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -332.78 | -- | -42.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -705.83 | -- | -557.22 | -- |
| 存货的减少 | -16,583.05 | -- | -1,240.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,214.55 | -- | -44,153.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 60,168.68 | -- | 42,083.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,406.82 | -- | 374.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,667.86 | -- | 38,509.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,275.57 | -- | 83,474.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 73,400.14 | -- | 73,400.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,875.43 | -- | 10,074.26 | -- |
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