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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,114.23 | 240,295.47 | 178,062.00 | 98,705.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,872.76 | 4,667.21 | 4,355.51 | 1,446.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,490.62 | 41,952.46 | 37,258.76 | 49,569.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 395,477.61 | 286,915.14 | 219,676.27 | 149,722.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,208.71 | 185,390.74 | 154,701.88 | 86,755.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,246.23 | 27,896.74 | 20,331.32 | 14,427.75 | |
| 支付的各项税费 | 16,700.53 | 15,171.83 | 9,825.87 | 7,721.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,111.10 | 16,806.15 | 16,613.89 | 35,792.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,266.56 | 245,265.46 | 201,472.96 | 144,697.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,211.05 | 41,649.68 | 18,203.31 | 5,025.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,584.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,204.78 | 604.48 | 460.22 | 401.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | 14.25 | 14.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272,940.00 | 183,970.00 | 106,110.00 | 54,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,746.68 | 184,588.73 | 106,584.47 | 54,501.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,021.41 | 21,980.47 | 14,562.90 | 13,696.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 238,010.00 | 208,710.00 | 107,630.00 | 46,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,031.41 | 230,690.47 | 122,192.90 | 60,226.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,715.27 | -46,101.73 | -15,608.44 | -5,725.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.48 | 195.48 | 195.48 | 195.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,470.89 | 74,300.00 | 47,800.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,250.00 | -- | -- | 3,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,916.37 | 74,495.48 | 47,995.48 | 11,395.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,013.94 | 61,363.86 | 53,563.86 | 15,363.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,270.29 | 11,643.26 | 208.58 | 42.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,773.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,057.62 | 73,007.12 | 53,772.45 | 15,406.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,141.25 | 1,488.36 | -5,776.97 | -4,010.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.70 | 214.56 | 129.19 | -140.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,928.77 | -2,749.14 | -3,052.90 | -4,851.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,471.36 | 11,471.36 | 11,471.36 | 11,471.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,400.14 | 8,722.22 | 8,418.47 | 6,619.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,235.38 | -- | 13,036.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,263.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,838.62 | -- | 26,937.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,319.29 | -- | 655.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.53 | -- | -7.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 790.27 | -- | 340.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,916.83 | -- | 2,115.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 184.72 | -- | -871.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,213.79 | -- | -460.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.09 | -- | 4.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -400.33 | -- | -1,227.76 | -- | |
| 存货的减少 | 16,709.42 | -- | 2,014.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,792.66 | -- | 59,437.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,702.25 | -- | -84,002.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,211.05 | -- | 18,203.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,400.14 | -- | 8,418.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,471.36 | -- | 11,471.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,928.77 | -- | -3,052.90 | -- | |
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