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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,934.10 | 296,518.48 | 180,317.03 | 94,079.58 | |
| 收到的税费返还 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,894.65 | 8,786.22 | 4,031.32 | 2,783.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,830.80 | 305,304.71 | 184,348.35 | 96,863.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,739.45 | 217,860.54 | 121,526.47 | 65,064.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,112.84 | 26,743.07 | 19,197.19 | 12,227.30 | |
| 支付的各项税费 | 17,313.76 | 14,058.69 | 8,596.74 | 3,631.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,523.48 | 36,402.68 | 20,599.18 | 14,582.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,689.52 | 295,064.97 | 169,919.58 | 95,506.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,141.28 | 10,239.74 | 14,428.76 | 1,357.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.70 | 33.02 | 19.77 | 383.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.99 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,300.00 | 33,800.00 | 17,200.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,665.69 | 33,835.02 | 17,221.77 | 4,383.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,117.45 | 17,158.67 | 18,315.22 | 13,795.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,301.00 | 46,600.00 | 26,700.00 | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,418.45 | 63,758.67 | 45,015.22 | 22,295.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,752.76 | -29,923.65 | -27,793.44 | -17,912.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,509.13 | 1,576.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,495.23 | 36,335.00 | 33,335.00 | 33,335.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,004.36 | 37,911.46 | 33,335.00 | 33,335.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,939.91 | 6,150.54 | 17,743.47 | 19,481.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,320.46 | 5,343.83 | 1,513.94 | 337.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,023.58 | 6,982.25 | 6,982.25 | 1,482.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,283.95 | 18,476.62 | 26,239.66 | 21,301.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,279.59 | 19,434.85 | 7,095.34 | 12,033.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.58 | -105.46 | -6.71 | -9.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -987.64 | -354.52 | -6,276.05 | -4,530.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,942.59 | 14,942.59 | 14,942.59 | 14,942.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,954.95 | 14,588.07 | 8,666.54 | 10,411.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,717.30 | -- | 20,523.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,097.70 | -- | 1,700.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,966.84 | -- | 19,027.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.59 | -- | 392.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.22 | -- | 83.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,673.07 | -- | 1,887.80 | -- | |
| 投资损失 | -232.97 | -- | -11.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,246.06 | -- | -259.45 | -- | |
| 存货的减少 | -29,725.61 | -- | -13,561.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,925.51 | -- | -44,143.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,577.94 | -- | 25,732.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,756.79 | -- | 3,057.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,141.28 | -- | 14,428.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,954.95 | -- | 8,666.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,942.59 | -- | 14,942.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -987.64 | -- | -6,276.05 | -- | |
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