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天润工业(002283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,904.44 | 133,919.42 | 101,247.43 | 42,248.88 | |
收到的税费返还 | 2,325.57 | 1,674.87 | 1,109.94 | 362.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,003.40 | 7,995.52 | 7,275.30 | 2,658.88 | |
经营活动现金流入小计 | 194,233.42 | 143,589.81 | 109,632.67 | 45,269.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,792.91 | 89,546.17 | 68,911.97 | 32,947.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,753.62 | 17,266.02 | 10,619.21 | 5,606.45 | |
支付的各项税费 | 3,384.43 | 2,779.77 | 1,905.11 | 405.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,312.20 | 4,841.85 | 3,506.98 | 2,146.25 | |
经营活动现金流出小计 | 153,243.16 | 114,433.81 | 84,943.27 | 41,105.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,990.26 | 29,156.00 | 24,689.40 | 4,164.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.40 | -- | -- | 1.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.96 | 233.18 | 173.64 | 40.23 | |
投资活动现金流入小计 | 233.36 | 233.18 | 173.64 | 41.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,918.27 | 29,845.56 | 20,431.98 | 8,879.79 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,918.27 | 29,845.56 | 20,431.98 | 8,879.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,684.91 | -29,612.38 | -20,258.34 | -8,838.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 139,604.82 | 100,804.82 | 75,282.44 | 36,765.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 139,604.82 | 100,804.82 | 75,282.44 | 36,765.00 | |
偿还债务支付的现金 | 127,830.02 | 91,730.02 | 65,556.75 | 26,331.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,579.91 | 5,102.80 | 2,969.30 | 761.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 133,409.94 | 96,832.83 | 68,526.05 | 27,093.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,194.88 | 3,971.99 | 6,756.39 | 9,671.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,500.22 | 3,515.60 | 11,187.44 | 4,997.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,728.77 | 11,728.77 | 11,728.77 | 11,728.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,229.00 | 15,244.38 | 22,916.22 | 16,726.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,834.59 | -- | 7,695.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -420.23 | -- | 10.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,926.01 | -- | 6,652.87 | -- | |
无形资产摊销 | 586.99 | -- | 281.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.53 | -- | 218.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 744.41 | -- | 1,169.84 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 196.78 | -- | 121.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,294.61 | -- | -3,619.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,577.55 | -- | 8,047.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,572.24 | -- | 4,119.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -6.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,990.26 | -- | 24,689.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,229.00 | -- | 22,916.22 | -- | |
现金的期初余额 | 11,728.77 | -- | 11,728.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,500.22 | -- | 11,187.44 | -- |
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