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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,431.75 | 150,158.78 | 100,896.58 | 36,865.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,705.37 | 2,692.48 | 771.31 | 771.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,537.27 | 6,980.10 | 5,140.80 | 6,901.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,674.38 | 159,831.36 | 106,808.70 | 44,538.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,529.21 | 78,906.31 | 54,377.09 | 23,534.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,037.45 | 13,678.87 | 10,053.66 | 5,927.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,654.64 | 6,507.50 | 5,794.13 | 1,583.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,811.09 | 6,070.44 | 5,099.44 | 2,539.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,032.39 | 105,163.13 | 75,324.33 | 33,585.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,642.00 | 54,668.23 | 31,484.37 | 10,953.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.20 | 132.89 | 94.44 | 45.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345.12 | 233.10 | 172.78 | 30.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 505.32 | 365.99 | 267.22 | 76.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,134.20 | 24,170.18 | 21,032.41 | 7,832.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,134.20 | 24,170.18 | 21,032.41 | 7,832.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,628.88 | -23,804.20 | -20,765.19 | -7,756.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,000.00 | 118,000.00 | 71,000.00 | 39,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,000.00 | 118,000.00 | 71,000.00 | 39,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,300.00 | 142,300.00 | 80,300.00 | 24,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,469.83 | 4,458.78 | 2,370.47 | 910.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,769.83 | 146,758.78 | 82,670.47 | 25,210.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,769.83 | -28,758.78 | -11,670.47 | 13,789.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,243.29 | 2,105.26 | -951.29 | 16,986.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,229.00 | 19,229.00 | 19,229.00 | 19,229.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,472.28 | 21,334.25 | 18,277.70 | 36,215.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,321.14 | -- | 8,268.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 951.50 | -- | -76.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,054.36 | -- | 9,626.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.06 | -- | 308.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.11 | -- | -45.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,219.56 | -- | 834.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.74 | -- | 26.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,744.43 | -- | 6,649.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,397.80 | -- | -368.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,351.19 | -- | 6,261.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,145.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,642.00 | -- | 31,484.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,472.28 | -- | 18,277.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,229.00 | -- | 19,229.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,243.29 | -- | -951.29 | -- | |
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