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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,765.71 | 142,944.72 | 88,071.56 | 29,885.28 | |
| 收到的税费返还 | 813.68 | 813.68 | 836.06 | 604.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,510.93 | 4,584.39 | 4,274.06 | 5,583.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,090.32 | 148,342.79 | 93,181.68 | 36,073.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,255.60 | 80,316.99 | 41,827.46 | 15,917.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,336.15 | 15,064.22 | 10,133.25 | 4,947.74 | |
| 支付的各项税费 | 11,653.85 | 12,695.93 | 7,320.02 | 5,360.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,708.55 | 9,733.63 | 5,574.32 | 2,566.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,954.15 | 117,810.77 | 64,855.06 | 28,792.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,136.17 | 30,532.03 | 28,326.62 | 7,280.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | -20.86 | -50.03 | -2.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.97 | 116.79 | 70.41 | 55.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.62 | 95.92 | 20.38 | 53.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,136.30 | 26,789.98 | 20,650.79 | 5,617.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,936.30 | 26,789.98 | 20,650.79 | 5,617.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,900.68 | -26,694.06 | -20,630.41 | -5,563.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 902.69 | 454.92 | 454.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,502.68 | 46,130.00 | 40,500.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,405.37 | 46,584.92 | 40,954.92 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,630.00 | 53,000.00 | 48,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,334.94 | 4,108.52 | 1,717.54 | 971.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.81 | -- | -- | -56.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,264.75 | 57,108.52 | 49,717.54 | 22,914.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,859.38 | -10,523.59 | -8,762.62 | 7,085.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 521.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 897.86 | -6,685.62 | -1,066.40 | 8,802.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,472.28 | 20,472.28 | 20,472.28 | 20,472.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,370.14 | 13,786.66 | 19,405.88 | 29,274.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,046.05 | -- | 8,271.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.30 | -- | 1,229.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,599.50 | -- | 10,525.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 613.65 | -- | 320.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.95 | -- | 50.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,285.99 | -- | 820.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.01 | -- | 33.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,936.89 | -- | -1,677.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,105.97 | -- | -19,256.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,026.69 | -- | 27,947.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,146.23 | -- | 62.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,136.17 | -- | 28,326.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,370.14 | -- | 19,405.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,472.28 | -- | 20,472.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 897.86 | -- | -1,066.40 | -- | |
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