报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,400.61 | 187,776.86 | 119,713.71 | 67,500.22 |
收到的税费返还 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 44.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.40 | 2,555.67 | 519.59 | 203.18 |
经营活动现金流入小计 | 306,691.14 | 190,376.65 | 120,277.43 | 67,747.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,506.80 | 67,522.00 | 63,952.71 | 43,197.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,433.39 | 27,321.25 | 19,237.53 | 8,161.61 |
支付的各项税费 | 24,402.22 | 15,911.37 | 13,053.52 | 3,988.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,467.70 | 31,818.57 | 15,652.81 | 6,885.53 |
经营活动现金流出小计 | 233,810.11 | 142,573.19 | 111,896.57 | 62,233.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,881.03 | 47,803.45 | 8,380.86 | 5,514.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 101.70 | 90.77 | 67.98 | 4.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,140.00 | -- | 187.50 | 300.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,243.25 | 90.77 | 255.48 | 304.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,779.92 | 18,584.48 | 14,288.76 | 3,378.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,140.00 | 7.35 | -- | 12,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,919.92 | 18,591.83 | 14,288.76 | 15,378.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,676.67 | -18,501.06 | -14,033.28 | -15,074.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 369.17 | 360.98 | 360.98 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,829.15 | 105,666.63 | 130,057.00 | 53,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,865.86 | 11,865.86 | 11,865.86 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 164,064.18 | 117,893.47 | 142,283.84 | 53,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 185,089.00 | 126,095.20 | 118,611.52 | 32,159.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,993.11 | 13,610.55 | 8,232.25 | 720.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,241.75 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 203,082.11 | 139,705.75 | 126,843.77 | 32,879.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,017.93 | -21,812.28 | 15,440.07 | 20,120.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.21 | -422.50 | -194.76 | -584.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,523.64 | 7,067.62 | 9,592.89 | 9,976.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,601.27 | 13,601.27 | 13,601.27 | 13,601.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,124.91 | 20,668.89 | 23,194.16 | 23,577.28 |
附注 |
净利润 | 34,448.97 | -- | 16,308.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -395.58 | -- | 703.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,611.58 | -- | 12,978.50 | -- |
无形资产摊销 | 643.88 | -- | 356.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 171.37 | -- | 0.69 | -- |
公允价值变动损失 | 37.48 | -- | -378.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,155.25 | -- | 2,988.12 | -- |
投资损失 | -1,312.72 | -- | -74.05 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,277.65 | -- | 372.17 | -- |
递延所得税负债增加 | 570.57 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -17,752.24 | -- | -11,299.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,089.44 | -- | -26,700.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | 21,821.64 | -- | 13,124.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,692.92 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 72,881.03 | -- | 8,380.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,124.91 | -- | 23,194.16 | -- |
现金的期初余额 | 13,601.27 | -- | 13,601.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,523.64 | -- | 9,592.89 | -- |