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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,704.50 | 432,362.34 | 277,939.01 | 151,110.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,749.63 | 2,833.34 | 403.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,360.51 | 2,175.57 | 3,917.78 | 2,955.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,814.65 | 437,371.24 | 282,260.01 | 154,066.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,934.12 | 276,035.98 | 204,207.28 | 92,562.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,434.51 | 30,466.40 | 22,454.18 | 13,765.26 | |
| 支付的各项税费 | 22,900.98 | 17,971.04 | 18,447.15 | 12,136.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,865.93 | 67,890.86 | 23,837.48 | 16,708.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,135.54 | 392,364.29 | 268,946.10 | 135,172.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,679.11 | 45,006.95 | 13,313.91 | 18,893.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.03 | 322.13 | 304.73 | 208.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.00 | 18.81 | 17.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173,502.00 | 125,402.00 | 90,632.00 | 49,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,140.03 | 125,742.94 | 90,954.13 | 49,508.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,953.22 | 32,568.88 | 27,394.58 | 14,205.06 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,501.00 | 136,600.59 | 86,901.00 | 28,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,454.22 | 169,169.47 | 114,295.58 | 42,905.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,314.19 | -43,426.53 | -23,341.46 | 6,603.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,121.73 | 763.47 | 634.25 | 337.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,737.42 | 83,063.00 | 78,263.00 | 24,509.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,859.14 | 83,826.47 | 78,897.25 | 24,846.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,182.78 | 80,053.23 | 67,044.23 | 47,294.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,461.74 | 6,226.69 | 6,320.46 | 576.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,092.37 | 2,567.25 | 2,567.25 | 2,567.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,736.89 | 88,847.17 | 75,931.94 | 50,437.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,877.75 | -5,020.71 | 2,965.31 | -25,590.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.24 | 25.06 | 2.97 | -161.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,483.58 | -3,415.22 | -7,059.26 | -255.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,954.95 | 13,954.95 | 13,954.95 | 13,954.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,471.36 | 10,539.73 | 6,895.69 | 13,699.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,023.55 | -- | 31,112.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,043.49 | -- | 4,287.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,456.85 | -- | 17,454.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,205.54 | -- | 512.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.89 | -- | -17.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 925.49 | -- | 391.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -353.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,216.57 | -- | 1,266.30 | -- | |
| 投资损失 | -563.57 | -- | -305.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,332.39 | -- | -809.91 | -- | |
| 存货的减少 | -18,326.35 | -- | -12,810.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,502.87 | -- | -58,646.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,440.61 | -- | 28,581.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,834.10 | -- | 2,059.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,679.11 | -- | 13,313.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,471.36 | -- | 6,895.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,954.95 | -- | 13,954.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,483.58 | -- | -7,059.26 | -- | |
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