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| 天润工业(002283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,770.67 | 205,682.51 | 132,720.54 | 50,039.49 | |
| 收到的税费返还 | 349.39 | 349.39 | 349.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,331.84 | 2,913.03 | 1,892.47 | 1,782.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,451.90 | 208,944.93 | 134,962.39 | 51,822.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,392.05 | 171,317.84 | 121,207.55 | 47,493.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,020.96 | 18,876.68 | 12,539.58 | 6,199.21 | |
| 支付的各项税费 | 16,222.64 | 13,092.23 | 9,898.46 | 3,997.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,923.25 | 13,386.35 | 7,325.05 | 2,469.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,558.90 | 216,673.10 | 150,970.63 | 60,159.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,107.01 | -7,728.17 | -16,008.24 | -8,337.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.20 | -- | -- | -0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,685.80 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,826.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,914.32 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,825.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,330.63 | 18,132.07 | 8,628.65 | 6,458.72 | |
| 投资所支付的现金 | 17,136.00 | 136.00 | 136.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,400.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,866.63 | 28,268.07 | 8,764.65 | 6,458.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,952.31 | -26,468.07 | -6,964.65 | -4,633.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,233.64 | 378.45 | 378.45 | 345.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,363.25 | 82,660.25 | 61,196.61 | 25,196.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,596.88 | 83,038.69 | 61,575.05 | 25,541.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,386.93 | 38,969.29 | 38,969.29 | 21,272.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,644.51 | 4,378.76 | 3,455.12 | 506.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,865.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,897.31 | 43,348.05 | 42,424.41 | 21,779.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,699.58 | 39,690.64 | 19,150.65 | 3,762.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.13 | -280.73 | -141.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,768.87 | 5,213.67 | -3,963.49 | -9,208.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,370.14 | 21,370.14 | 21,370.14 | 21,370.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,601.27 | 26,583.81 | 17,406.65 | 12,162.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,142.82 | -- | 13,937.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,173.33 | -- | 835.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,022.35 | -- | 13,228.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.61 | -- | 311.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 501.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,893.65 | -- | 1,647.62 | -- | |
| 投资损失 | -80.62 | -- | 1.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 129.08 | -- | 293.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,705.49 | -- | -14,977.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,946.47 | -- | -30,317.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,181.73 | -- | -2,289.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 937.94 | -- | 1,321.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,107.01 | -- | -16,008.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,601.27 | -- | 17,406.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,370.14 | -- | 21,370.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,768.87 | -- | -3,963.49 | -- | |
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