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| 普利特(002324) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,687.90 | 7,097.15 | 14,931.02 | 13,117.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,109.26 | -- | -- | 124,320.43 | |
| 应收票据 | 15,028.03 | 17,029.56 | 22,959.23 | 23,630.03 | |
| 应收账款 | 120,081.22 | 93,504.47 | 89,791.43 | 100,690.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,936.09 | 4,882.43 | 6,388.27 | 3,669.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,815.65 | -- | -- | 819.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,815.65 | 1,625.36 | 1,856.56 | 819.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,207.13 | 49,139.02 | 46,198.24 | 39,712.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216.46 | 685.63 | 735.64 | 787.14 | |
| 流动资产合计 | 215,972.49 | 173,963.60 | 182,860.41 | 182,426.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 866.29 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,998.64 | -- | -- | 921.63 | |
| 在建工程 | 10,998.64 | 5,730.24 | 1,706.73 | 921.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,235.85 | -- | -- | 70,781.13 | |
| 固定资产净额 | 68,235.85 | 68,408.34 | 69,208.16 | 70,781.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,874.64 | 13,779.29 | 9,046.44 | 9,072.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,955.10 | 36,586.95 | 36,331.63 | 35,400.22 | |
| 长期待摊费用 | 0.34 | 3.30 | 11.11 | 18.45 | |
| 递延所得税资产 | 967.18 | 997.29 | 624.78 | 535.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,923.04 | 126,530.41 | 117,953.85 | 117,254.25 | |
| 资产总计 | 343,895.54 | 300,494.01 | 300,814.25 | 299,680.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,683.90 | 28,570.55 | 39,982.66 | 38,218.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,743.08 | -- | -- | 22,043.26 | |
| 应付票据 | 5,329.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,414.08 | 20,811.23 | 17,655.31 | 22,043.26 | |
| 预收款项 | 1,547.45 | 1,442.92 | 707.50 | 1,125.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,152.97 | 2,369.89 | 1,980.73 | 1,650.09 | |
| 应交税费 | 8,354.56 | 3,784.22 | 2,861.68 | 3,569.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,909.95 | -- | -- | 2,296.20 | |
| 应付利息 | 563.49 | 248.40 | 559.34 | 262.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,346.46 | 2,672.35 | 3,047.56 | 2,033.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,352.80 | 8,153.26 | 8,102.66 | 7,270.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,744.70 | 68,052.82 | 74,897.44 | 76,173.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,042.24 | 24,395.42 | 24,417.02 | 27,895.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 408.27 | -- | -- | 337.21 | |
| 长期应付款 | 408.27 | 379.88 | 387.69 | 337.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 145.64 | 127.44 | 126.55 | 178.69 | |
| 长期递延收益 | 2,230.91 | 2,291.57 | 2,133.83 | 2,121.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,827.06 | 27,194.32 | 27,065.09 | 30,533.20 | |
| 负债合计 | 131,571.76 | 95,247.14 | 101,962.53 | 106,707.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 57,870.08 | 57,870.08 | 57,870.08 | 57,870.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,567.34 | 3,614.38 | 3,287.40 | 2,245.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,500.00 | 11,842.46 | 11,842.46 | 11,842.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,386.36 | 104,919.94 | 98,851.78 | 94,015.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,323.78 | 205,246.87 | 198,851.73 | 192,973.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,323.78 | 205,246.87 | 198,851.73 | 192,973.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,895.54 | 300,494.01 | 300,814.25 | 299,680.84 | |
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