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| 普利特(002324) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,168.29 | 14,980.75 | 17,859.22 | 15,143.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,923.23 | 154,007.70 | 176,881.87 | 170,125.53 | |
| 应收票据 | 40,198.39 | 22,994.54 | 35,502.48 | 47,189.81 | |
| 应收账款 | 124,724.85 | 131,013.16 | 141,379.39 | 122,935.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,226.89 | 12,498.71 | 7,006.42 | 3,620.31 | |
| 其他应收款(合计) | 763.53 | 1,153.13 | 1,001.17 | 1,088.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 763.53 | 1,153.13 | 1,001.17 | 1,088.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,250.20 | 67,011.40 | 53,237.23 | 54,419.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 8,609.97 | 8,281.30 | 7,484.83 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,353.68 | -- | 348.25 | 236.59 | |
| 流动资产合计 | 250,685.82 | 258,261.67 | 264,615.48 | 252,118.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 536.36 | 560.96 | 560.96 | 647.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,780.09 | 8,787.40 | 9,053.39 | 26,741.16 | |
| 在建工程 | 2,780.09 | 8,787.40 | 9,053.39 | 26,741.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,668.04 | 77,200.28 | 76,899.56 | 57,545.28 | |
| 固定资产净额 | 91,668.04 | 77,200.28 | 76,899.56 | 57,545.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,282.11 | 13,121.76 | 13,332.01 | 13,286.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,507.37 | 32,680.52 | 31,433.00 | 29,872.42 | |
| 长期待摊费用 | 105.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,200.28 | 944.77 | 912.39 | 980.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,104.70 | 133,320.68 | 132,216.32 | 129,098.98 | |
| 资产总计 | 391,790.52 | 391,582.36 | 396,831.80 | 381,217.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,493.88 | 110,935.15 | 116,756.89 | 112,692.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,899.39 | 20,593.78 | 27,338.43 | 20,090.90 | |
| 应付票据 | 4,157.77 | -- | 450.00 | -- | |
| 应付账款 | 27,741.62 | -- | 26,888.43 | 20,090.90 | |
| 预收款项 | 979.18 | 3,934.13 | 1,391.25 | 1,178.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,685.62 | 1,953.82 | 1,628.99 | 1,586.18 | |
| 应交税费 | 2,314.51 | 7,832.11 | 5,500.47 | 5,400.77 | |
| 其他应付款(合计) | 4,816.20 | 3,573.27 | 3,219.17 | 2,759.72 | |
| 应付利息 | 231.67 | -- | 129.50 | 178.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,584.53 | 3,573.27 | 3,089.67 | 2,581.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,961.17 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,149.93 | 148,822.27 | 155,835.20 | 143,708.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48.20 | 3,450.18 | 4,544.76 | 5,534.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23.65 | 24.22 | 24.97 | 115.81 | |
| 长期应付款 | 23.65 | 24.22 | 24.97 | 115.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 88.52 | 85.14 | 17.92 | |
| 长期递延收益 | 3,479.77 | 3,438.27 | 3,489.21 | 3,560.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,551.62 | 7,001.19 | 8,144.07 | 9,228.90 | |
| 负债合计 | 158,701.55 | 155,823.45 | 163,979.27 | 152,937.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,627.50 | 40,627.50 | 40,627.50 | 27,085.00 | |
| 资本公积 | 45,983.42 | 45,983.42 | 45,983.42 | 59,525.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,043.54 | 5,216.00 | 3,083.57 | 397.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,673.94 | 13,807.19 | 13,807.19 | 13,542.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,459.07 | 129,682.38 | 128,906.38 | 127,729.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,787.47 | 235,316.48 | 232,408.05 | 228,279.75 | |
| 少数股东权益 | 301.51 | 442.43 | 444.47 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,088.98 | 235,758.91 | 232,852.52 | 228,279.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,790.52 | 391,582.36 | 396,831.80 | 381,217.51 | |
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