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康力电梯(002367) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,681.21 | 102,855.61 | 90,116.64 | 82,832.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,133.70 | 607.41 | 827.94 | 234.65 | |
应收账款 | 19,680.43 | 22,926.42 | 19,518.92 | 14,358.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,234.09 | 12,824.70 | 14,356.94 | 17,821.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,000.80 | 2,999.45 | 2,669.57 | 2,402.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,871.10 | 50,264.63 | 46,088.77 | 49,609.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 197,601.32 | 192,478.23 | 173,578.78 | 167,258.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,361.89 | 8,423.98 | 7,559.95 | 6,563.22 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,903.45 | 38,303.44 | 34,347.20 | 33,489.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,417.89 | 12,740.48 | 12,872.24 | 9,066.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 156.48 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 30.00 | 40.00 | 43.08 | 47.71 | |
递延所得税资产 | 1,138.21 | 1,048.49 | 950.86 | 888.20 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 67,012.92 | 60,556.40 | 55,773.33 | 50,054.94 | |
资产总计 | 264,614.25 | 253,034.63 | 229,352.12 | 217,313.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 400.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,017.74 | 30,235.08 | 27,204.47 | 21,410.17 | |
预收款项 | 56,670.68 | 56,421.27 | 43,508.75 | 43,674.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,827.13 | 1,888.47 | 1,505.46 | 1,094.14 | |
应交税费 | 2,580.05 | 2,264.43 | 1,589.35 | 1,399.46 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 256.77 | 365.40 | 365.40 | 365.40 | |
其他应付款 | 4,386.58 | 2,767.46 | 2,465.15 | 1,630.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 18.75 | |
流动负债合计 | 99,138.97 | 93,942.10 | 76,638.58 | 69,593.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,399.92 | 1,291.36 | 1,187.20 | 1,104.43 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 788.55 | 711.19 | 740.82 | 770.45 | |
非流动负债合计 | 2,188.47 | 2,002.54 | 1,928.02 | 1,874.88 | |
负债合计 | 101,327.44 | 95,944.65 | 78,566.60 | 71,468.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,067.00 | 38,067.00 | 37,872.00 | 37,872.00 | |
资本公积 | 78,893.86 | 78,407.77 | 77,364.49 | 76,961.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,494.56 | 3,025.68 | 3,025.68 | 3,025.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,831.38 | 37,589.53 | 32,523.34 | 27,986.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 163,286.80 | 157,089.98 | 150,785.52 | 145,845.28 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,286.80 | 157,089.98 | 150,785.52 | 145,845.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,614.25 | 253,034.63 | 229,352.12 | 217,313.67 |
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