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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,802.11 | 95,178.40 | 551,454.19 | 404,012.34 | 265,502.87 |
| 收到的税费返还 | 3,748.99 | 2,081.67 | 10,644.58 | 8,544.39 | 4,684.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,948.25 | 8,044.17 | 25,653.50 | 19,291.29 | 10,952.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,499.36 | 105,304.24 | 587,752.28 | 431,848.02 | 281,139.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,031.69 | 95,150.94 | 353,761.83 | 263,196.48 | 165,579.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,329.31 | 22,372.04 | 68,045.52 | 53,065.86 | 37,573.88 |
| 支付的各项税费 | 10,459.90 | 5,802.91 | 27,560.32 | 18,732.34 | 11,349.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,031.80 | 12,432.17 | 54,715.12 | 39,634.56 | 30,896.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,852.70 | 135,758.06 | 504,082.80 | 374,629.24 | 245,400.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,353.33 | -30,453.83 | 83,669.48 | 57,218.78 | 35,739.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,025.81 | 30,389.75 | 93,005.68 | 70,429.91 | 45,286.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | 942.20 | 263.84 | 0.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.35 | 70.80 | 687.82 | 4.56 | -20.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,149.20 | 30,460.55 | 94,635.70 | 70,698.31 | 45,266.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771.15 | 453.54 | 2,137.63 | 1,766.87 | 1,318.37 |
| 投资所支付的现金 | 91,160.07 | 30,160.07 | 100,911.42 | 73,892.30 | 44,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,931.23 | 30,613.62 | 103,049.05 | 75,659.17 | 46,018.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,782.03 | -153.07 | -8,413.35 | -4,960.86 | -751.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.89 | 61.89 | 498.80 | 365.45 | 139.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 56.13 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,967.48 | 6,220.81 | 47,443.12 | 30,112.38 | 11,390.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,029.37 | 6,282.70 | 47,998.05 | 30,477.84 | 11,529.12 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,932.87 | -- | 19,693.97 | 19,693.97 | 19,639.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,300.00 | 15,400.00 | 52,010.00 | 37,000.00 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,232.87 | 15,400.00 | 71,703.97 | 56,693.97 | 27,639.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,203.50 | -9,117.30 | -23,705.93 | -26,216.14 | -16,110.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.46 | 47.18 | 139.61 | 89.79 | 61.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,153.41 | -39,677.01 | 51,689.81 | 26,131.58 | 18,937.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,831.35 | 211,831.35 | 160,141.54 | 160,141.54 | 160,141.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,677.94 | 172,154.34 | 211,831.35 | 186,273.11 | 179,079.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,586.72 | -- | 36,545.02 | -- | 22,959.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,312.62 | -- | 24,140.58 | -- | -286.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,221.45 | -- | 10,546.95 | -- | 5,221.27 |
| 无形资产摊销 | 302.25 | -- | 603.41 | -- | 305.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 142.29 | -- | 177.64 | -- | 79.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.98 | -- | -64.08 | -- | -13.01 |
| 固定资产报废损失 | 20.41 | -- | 61.97 | -- | 32.39 |
| 公允价值变动损失 | -670.79 | -- | -4,380.47 | -- | -3,925.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -35.47 | -- | 101.99 | -- | 462.11 |
| 投资损失 | -273.16 | -- | -556.74 | -- | -203.29 |
| 递延所得税资产减少 | -245.78 | -- | -5,064.90 | -- | -1,194.93 |
| 递延所得税负债增加 | -0.24 | -- | 32.10 | -- | 18.36 |
| 存货的减少 | -5,007.33 | -- | -15,866.63 | -- | -22,274.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,504.76 | -- | -61,302.81 | -- | -10,950.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,196.55 | -- | 98,660.48 | -- | 39,358.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,353.33 | -- | 83,669.48 | -- | 35,739.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,677.94 | -- | 211,831.35 | -- | 179,079.34 |
| 现金的期初余额 | 211,831.35 | -- | 160,141.54 | -- | 160,141.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,153.41 | -- | 51,689.81 | -- | 18,937.81 |
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