康力电梯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康力电梯(002367) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,838.85232,849.90108,619.59461,101.45325,544.25
收到的税费返还5,608.443,725.201,414.087,540.055,093.29
收到的其他与经营活动有关的现金20,349.5616,045.126,106.1018,489.6017,657.78
经营活动现金流入小计399,796.85252,620.23116,139.77487,131.10348,295.32
购买商品、接受劳务支付的现金273,905.40167,477.9896,458.83280,456.62217,151.89
支付给职工以及为职工支付的现金50,349.5235,909.3821,667.7154,064.7541,723.57
支付的各项税费19,924.6312,688.814,519.5328,674.8418,750.15
支付的其他与经营活动有关的现金48,611.8628,889.1416,574.5044,817.3530,702.27
经营活动现金流出小计392,791.41244,965.31139,220.57408,013.56308,327.87
经营活动产生的现金流量净额7,005.447,654.92-23,080.8079,117.5539,967.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,897.23105,965.1161,532.89278,088.90222,335.40
取得投资收益所收到的现金710.86525.40244.48896.79537.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.206.80--313.640.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计161,615.29106,497.3261,777.37279,299.33222,873.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,593.734,449.092,698.954,118.802,999.79
投资所支付的现金131,225.0083,225.0032,225.00296,966.00248,211.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136,818.7387,674.0934,923.95301,084.80251,210.79
投资活动产生的现金流量净额24,796.5618,823.2326,853.42-21,785.47-28,336.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,213.0622,768.74--24,310.4125,954.61
筹资活动现金流入小计38,213.0622,768.74--24,310.4125,954.61
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,553.0623,536.86--43,163.0443,150.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------12.13--
支付其他与筹资活动有关的现金29,323.6915,279.388,959.0018,913.11765.00
筹资活动现金流出小计52,876.7538,816.248,959.0062,076.1543,915.91
筹资活动产生的现金流量净额-14,663.69-16,047.50-8,959.00-37,765.74-17,961.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.4620.600.21153.31-20.01
五、现金及现金等价物净增加额17,063.8610,451.25-5,186.1619,719.64-6,350.82
加:期初现金及现金等价物余额79,617.4079,617.4079,617.4059,897.7659,897.76
六、期末现金及现金等价物余额96,681.2590,068.6574,431.2379,617.4053,546.94
附注
净利润--21,836.38--48,105.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,155.35--1,714.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,190.68--10,877.31--
无形资产摊销--296.08--722.48--
长期待摊费用摊销--47.83--204.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.02---81.75--
固定资产报废损失--13.08--639.75--
公允价值变动损失---2,093.49---2,477.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--280.90---153.31--
投资损失--284.95---734.62--
递延所得税资产减少---119.21---714.43--
递延所得税负债增加---4.55--285.53--
存货的减少---20,027.51---14,560.40--
经营性应收项目的减少---24,988.09---36,839.58--
经营性应付项目的增加--23,798.54--68,355.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,654.92--79,117.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,068.65--79,617.40--
现金的期初余额--79,617.40--59,897.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,451.25--19,719.64--
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