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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,682.36 | 229,669.06 | 137,795.18 | 51,863.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,934.38 | 5,313.55 | 2,737.78 | 1,837.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,616.74 | 234,982.62 | 140,532.96 | 53,701.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,918.02 | 124,014.84 | 71,179.28 | 41,269.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,428.82 | 21,323.26 | 14,238.65 | 7,892.59 | |
| 支付的各项税费 | 24,448.95 | 15,585.33 | 10,158.04 | 4,465.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,559.42 | 21,572.66 | 12,542.98 | 6,387.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,355.21 | 182,496.08 | 108,118.96 | 60,015.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,261.52 | 52,486.53 | 32,414.00 | -6,314.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,772.57 | 177,127.00 | 87,138.11 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.39 | -- | -- | 235.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 785.43 | 17.38 | 5.58 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,992.14 | 3,892.14 | 3,804.78 | 544.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,046.53 | 181,036.52 | 90,948.47 | 32,780.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,553.63 | 17,055.35 | 11,200.35 | 6,180.51 | |
| 投资所支付的现金 | 313,530.00 | 242,100.00 | 114,800.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 306.20 | 294.20 | 159.65 | 214.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 340,389.83 | 259,449.55 | 126,160.01 | 36,395.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,343.29 | -78,413.04 | -35,211.54 | -3,614.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,431.60 | 10,889.25 | 10,834.92 | 10,834.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,643.05 | 10,889.25 | 10,834.92 | 10,834.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,643.05 | -10,889.25 | -10,834.92 | -10,834.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.48 | 557.08 | -66.84 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,786.30 | -36,258.67 | -13,699.30 | -20,763.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,936.41 | 63,936.41 | 63,936.41 | 63,936.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,150.11 | 27,677.74 | 50,237.11 | 43,172.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,462.22 | -- | 15,375.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,463.51 | -- | 831.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,359.51 | -- | 2,508.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 950.85 | -- | 455.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.00 | -- | 5.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.37 | -- | -141.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.41 | -- | 41.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.56 | -- | 66.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,368.96 | -- | -438.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,628.84 | -- | -332.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,747.39 | -- | -1,819.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,544.16 | -- | -21,083.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,102.19 | -- | 36,944.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,261.52 | -- | 32,414.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,150.11 | -- | 50,237.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,936.41 | -- | 63,936.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,786.30 | -- | -13,699.30 | -- | |
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