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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,069.99 | 267,112.30 | 171,221.57 | 85,068.46 | |
| 收到的税费返还 | 92.74 | 93.28 | 92.74 | 92.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,998.87 | 14,486.50 | 9,178.61 | 3,819.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 373,161.59 | 281,692.08 | 180,492.92 | 88,980.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,683.41 | 178,133.65 | 113,903.50 | 58,004.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,584.29 | 34,483.12 | 24,320.00 | 13,627.64 | |
| 支付的各项税费 | 18,641.60 | 14,387.59 | 8,797.51 | 3,013.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,340.36 | 32,669.43 | 21,560.11 | 11,551.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,249.66 | 259,673.79 | 168,581.12 | 86,197.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,911.94 | 22,018.29 | 11,911.79 | 2,782.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 347,287.43 | 257,628.08 | 159,117.91 | 95,123.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,572.32 | 2,984.10 | 2,130.64 | 933.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.82 | 0.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,497.57 | 261,237.23 | 161,873.55 | 96,107.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,888.28 | 7,007.54 | 4,200.57 | 2,030.81 | |
| 投资所支付的现金 | 350,750.16 | 260,180.00 | 165,300.00 | 89,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.01 | 19.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 362,657.46 | 267,206.55 | 169,500.57 | 91,930.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,159.89 | -5,969.32 | -7,627.02 | 4,176.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,111.53 | 8,111.53 | 135.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,111.53 | 8,111.53 | 135.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,111.53 | -8,111.53 | -135.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.53 | -18.52 | -15.35 | -4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,615.99 | 7,918.92 | 4,134.42 | 6,954.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,642.91 | 13,642.91 | 13,642.91 | 13,647.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,258.90 | 21,561.83 | 17,777.33 | 20,602.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,828.40 | -- | 20,523.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,464.50 | -- | 2,448.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,963.53 | -- | 4,945.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.33 | -- | 547.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.64 | -- | -6.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.85 | -- | 1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.97 | -- | -48.05 | -- | |
| 投资损失 | -12,316.38 | -- | -7,546.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -881.42 | -- | -321.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 219.94 | -- | -3,803.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,295.98 | -- | -21,418.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,902.93 | -- | 16,590.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,911.94 | -- | 11,911.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,258.90 | -- | 17,777.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,642.91 | -- | 13,642.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,615.99 | -- | 4,134.42 | -- | |
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