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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,948.08 | 263,578.94 | 161,184.11 | 75,737.79 | |
| 收到的税费返还 | 611.45 | 404.78 | 47.59 | 47.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,219.11 | 16,183.93 | 9,388.34 | 4,199.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,778.63 | 280,167.64 | 170,620.04 | 79,985.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,876.66 | 178,537.23 | 118,314.61 | 65,658.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,033.39 | 37,606.52 | 26,198.74 | 15,267.19 | |
| 支付的各项税费 | 14,399.32 | 11,040.43 | 8,302.16 | 3,285.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,253.14 | 30,084.15 | 19,616.66 | 9,553.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,562.51 | 257,268.33 | 172,432.17 | 93,765.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,216.12 | 22,899.30 | -1,812.13 | -13,780.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 449,634.36 | 313,688.15 | 182,573.96 | 102,591.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,913.09 | 2,585.88 | 1,795.58 | 428.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.61 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 453,203.06 | 316,323.48 | 184,369.64 | 103,019.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,234.71 | 3,222.67 | 2,551.89 | 1,651.89 | |
| 投资所支付的现金 | 426,677.37 | 283,677.37 | 164,464.87 | 86,064.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 192.56 | 192.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.66 | 26.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 431,938.74 | 287,119.26 | 167,209.32 | 87,716.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,264.32 | 29,204.23 | 17,160.32 | 15,302.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,913.95 | 59,913.95 | 12,054.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,913.95 | 59,913.95 | 12,054.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,613.95 | -59,913.95 | -12,054.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.49 | 32.50 | -1.28 | -22.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,151.99 | -7,777.92 | 3,292.11 | 1,500.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,258.90 | 23,258.90 | 23,258.90 | 23,763.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,106.90 | 15,480.98 | 26,551.01 | 25,264.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,471.25 | -- | 4,042.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,199.26 | -- | 2,251.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,324.24 | -- | 5,654.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,140.58 | -- | 573.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.78 | -- | 5.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.83 | -- | -3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.53 | -- | 13.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.49 | -- | -73.46 | -- | |
| 投资损失 | -7,909.77 | -- | -4,190.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,926.92 | -- | -952.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,613.21 | -- | -7,868.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,530.79 | -- | -12,928.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,354.51 | -- | 11,665.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -150.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,216.12 | -- | -1,812.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,106.90 | -- | 26,551.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,258.90 | -- | 23,258.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,151.99 | -- | 3,292.11 | -- | |
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