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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,610.45 | 237,424.48 | 153,453.21 | 72,563.72 | |
| 收到的税费返还 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,277.45 | 11,639.26 | 6,107.69 | 3,361.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,902.24 | 249,078.08 | 159,575.25 | 75,939.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,880.10 | 146,753.07 | 86,097.39 | 41,343.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,475.53 | 32,089.06 | 22,252.45 | 13,007.19 | |
| 支付的各项税费 | 31,043.84 | 24,507.41 | 16,467.37 | 7,739.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,506.70 | 27,302.27 | 15,895.22 | 7,541.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,906.17 | 230,651.82 | 140,712.43 | 69,631.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,996.07 | 18,426.26 | 18,862.82 | 6,308.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,348.76 | 165,804.34 | 98,461.36 | 42,571.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,926.61 | 1,915.13 | 1,148.49 | 397.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.10 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,761.79 | 167,919.52 | 99,809.90 | 42,968.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,375.66 | 15,674.47 | 9,045.30 | 4,134.77 | |
| 投资所支付的现金 | 314,805.31 | 234,000.00 | 98,700.00 | 32,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,180.97 | 249,674.47 | 107,745.30 | 37,034.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,419.18 | -81,754.96 | -7,935.40 | 5,933.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,000.00 | 91,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,000.00 | 91,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,020.55 | 16,020.55 | 67.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,120.55 | 19,120.55 | 67.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,879.45 | 71,879.45 | -67.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.04 | 3.65 | 3.92 | -1.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,391.29 | 8,554.40 | 10,863.85 | 12,240.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,251.61 | 7,251.61 | 7,251.61 | 7,251.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,642.91 | 15,806.01 | 18,115.46 | 19,492.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,911.37 | -- | 24,569.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,003.96 | -- | 1,561.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,661.37 | -- | 4,469.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.53 | -- | 553.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.88 | -- | 5.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.76 | -- | 56.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.28 | -- | 53.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,847.74 | -- | -1,999.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.58 | -- | -81.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,170.12 | -- | 10,165.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,099.48 | -- | -23,187.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,609.60 | -- | 2,695.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,996.07 | -- | 18,862.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,642.91 | -- | 18,115.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,251.61 | -- | 7,251.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,391.29 | -- | 10,863.85 | -- | |
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