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| 亚太药业(002370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,449.99 | 64,891.67 | 82,237.29 | 75,462.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,366.79 | 37,879.98 | 37,115.52 | 36,614.22 | |
| 应收票据 | 2,595.14 | 2,318.52 | 3,363.60 | 2,998.41 | |
| 应收账款 | 39,771.64 | 35,561.47 | 33,751.92 | 33,615.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,649.26 | 12,547.35 | 6,437.48 | 9,501.56 | |
| 其他应收款(合计) | 1,063.20 | 1,253.89 | 1,127.78 | 1,016.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,063.20 | 1,253.89 | 1,127.78 | 1,016.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,070.02 | 15,592.06 | 15,730.49 | 14,194.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,108.45 | 2,920.97 | 2,476.80 | 1,451.26 | |
| 流动资产合计 | 124,707.70 | 135,085.93 | 145,125.37 | 138,240.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,385.18 | 3,415.88 | 3,398.47 | 3,474.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,834.51 | 56,361.55 | 48,468.93 | 39,075.85 | |
| 在建工程 | 44,834.51 | 56,361.55 | 48,468.93 | 39,075.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,751.05 | 20,149.65 | 20,830.50 | 21,551.46 | |
| 固定资产净额 | 39,751.05 | 20,149.65 | 20,830.50 | 21,551.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,314.37 | 10,117.09 | 10,475.66 | 7,951.97 | |
| 开发支出 | 9,812.81 | 8,311.85 | 8,204.75 | 8,541.35 | |
| 商誉 | 67,039.46 | 67,039.46 | 67,039.46 | 67,039.46 | |
| 长期待摊费用 | 7,658.67 | 3,433.95 | 4,172.16 | 4,982.96 | |
| 递延所得税资产 | 623.57 | 639.24 | 577.64 | 503.52 | |
| 其他非流动资产 | 21,595.40 | 19,572.00 | 14,292.00 | 5,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 205,015.02 | 189,040.68 | 177,459.57 | 158,821.57 | |
| 资产总计 | 329,722.72 | 324,126.61 | 322,584.94 | 297,062.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,464.61 | 11,692.19 | 15,893.97 | 11,336.20 | |
| 应付票据 | 1,987.23 | -- | 3,864.75 | 1,902.86 | |
| 应付账款 | 8,477.38 | -- | 12,029.22 | 9,433.34 | |
| 预收款项 | 1,002.74 | 990.72 | 1,190.18 | 1,633.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,155.38 | 418.68 | 423.55 | 414.57 | |
| 应交税费 | 2,554.38 | 3,188.35 | 3,527.19 | 3,762.17 | |
| 其他应付款(合计) | 3,829.01 | 4,044.84 | 3,668.04 | 4,047.57 | |
| 应付利息 | 35.66 | -- | 23.81 | 0.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,793.34 | 4,044.84 | 3,644.22 | 4,046.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,420.00 | -- | 860.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,926.13 | 25,834.77 | 29,062.93 | 22,693.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,460.00 | 18,940.00 | 18,080.00 | 490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,274.32 | 30,935.22 | 30,571.06 | 30,210.85 | |
| 长期应付款 | 31,274.32 | 30,935.22 | 30,571.06 | 30,210.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.80 | 28.40 | 25.79 | 37.27 | |
| 长期递延收益 | 623.04 | 75.64 | 78.82 | 82.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,381.16 | 49,979.26 | 48,755.67 | 30,820.13 | |
| 负债合计 | 77,307.28 | 75,814.04 | 77,818.60 | 53,513.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,649.45 | 53,649.45 | 53,649.45 | 53,649.45 | |
| 资本公积 | 130,695.62 | 130,695.62 | 130,695.62 | 130,695.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 134.87 | 160.96 | 146.16 | 211.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,055.95 | 4,997.57 | 4,997.57 | 4,997.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,695.18 | 57,632.08 | 54,109.97 | 52,889.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,231.06 | 247,135.68 | 243,598.77 | 242,443.06 | |
| 少数股东权益 | 1,184.37 | 1,176.89 | 1,167.57 | 1,105.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,415.43 | 248,312.57 | 244,766.34 | 243,548.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,722.72 | 324,126.61 | 322,584.94 | 297,062.31 | |
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