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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,156.33 | 26,243.73 | 20,303.99 | 15,147.42 | 8,136.90 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 174.20 | 51.99 | 51.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.33 | 782.31 | 1,608.81 | 1,165.05 | 341.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,525.70 | 27,200.24 | 21,964.78 | 16,364.46 | 8,478.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 986.27 | 3,302.63 | 1,838.40 | 1,404.07 | 689.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,211.41 | 6,665.47 | 5,201.90 | 3,644.29 | 2,000.84 |
| 支付的各项税费 | 176.51 | 2,862.80 | 2,486.08 | 2,058.96 | 1,200.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.40 | 14,753.72 | 10,746.49 | 7,953.03 | 4,651.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,474.59 | 27,584.61 | 20,272.88 | 15,060.35 | 8,541.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -948.89 | -384.38 | 1,691.91 | 1,304.11 | -62.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 191.57 | 191.57 | 191.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 591.86 | 591.86 | 429.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12,959.99 | 8,989.59 | 4,989.08 | 4,988.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 882.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,626.41 | 9,773.02 | 5,610.39 | 4,988.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200.56 | 1,577.73 | 1,693.01 | 1,109.44 | 690.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 200.56 | 1,593.06 | 1,693.01 | 1,109.44 | 690.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200.56 | 13,033.35 | 8,080.01 | 4,500.94 | 4,298.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,400.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.70 | 1,334.10 | 981.82 | 836.16 | 170.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,097.06 | 10,955.28 | 10,955.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,092.70 | 20,831.16 | 14,987.10 | 14,841.44 | 170.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,092.70 | -20,831.16 | -14,987.10 | -14,841.44 | -170.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,242.14 | -8,182.19 | -5,215.18 | -9,036.39 | 4,065.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,111.83 | 88,294.02 | 88,294.02 | 88,294.02 | 88,294.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,869.69 | 80,111.83 | 83,078.84 | 79,257.63 | 92,359.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,828.03 | -- | -4,391.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,255.84 | -- | 780.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,044.92 | -- | 1,912.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 213.64 | -- | 86.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 185.00 | -- | 92.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -496.15 | -- | -857.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,849.97 | -- | -3,242.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,804.28 | -- | 2,807.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -591.86 | -- | -429.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 277.50 | -- | 486.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,050.67 | -- | -972.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,602.54 | -- | 11,232.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,922.08 | -- | -6,201.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -384.38 | -- | 1,304.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,111.83 | -- | 79,257.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,294.02 | -- | 88,294.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,182.19 | -- | -9,036.39 | -- |
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