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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
亚太药业(002370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,261.76 | 8,268.36 | 4,156.33 | 26,243.73 | 20,303.99 |
收到的税费返还 | 222.45 | 306.17 | 0.04 | 174.20 | 51.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.05 | 238.53 | 369.33 | 782.31 | 1,608.81 |
经营活动现金流入小计 | 14,670.26 | 8,813.05 | 4,525.70 | 27,200.24 | 21,964.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,214.58 | 2,158.75 | 986.27 | 3,302.63 | 1,838.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,396.72 | 3,891.85 | 2,211.41 | 6,665.47 | 5,201.90 |
支付的各项税费 | 1,196.72 | 750.32 | 176.51 | 2,862.80 | 2,486.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,337.68 | 4,078.89 | 2,100.40 | 14,753.72 | 10,746.49 |
经营活动现金流出小计 | 19,145.70 | 10,879.81 | 5,474.59 | 27,584.61 | 20,272.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,475.44 | -2,066.75 | -948.89 | -384.38 | 1,691.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 191.57 | 191.57 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 591.86 | 591.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.80 | -- | -- | 12,959.99 | 8,989.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 454.57 | 454.57 | -- | 882.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 466.37 | 454.57 | -- | 14,626.41 | 9,773.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 579.27 | 291.99 | 200.56 | 1,577.73 | 1,693.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 579.27 | 291.99 | 200.56 | 1,593.06 | 1,693.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112.90 | 162.58 | -200.56 | 13,033.35 | 8,080.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 8,400.00 | 3,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.90 | 1,201.55 | 1,092.70 | 1,334.10 | 981.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.53 | 42.53 | -- | 11,097.06 | 10,955.28 |
筹资活动现金流出小计 | 12,277.43 | 12,244.08 | 1,092.70 | 20,831.16 | 14,987.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,277.43 | -9,244.08 | -1,092.70 | -20,831.16 | -14,987.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,865.77 | -11,148.25 | -2,242.14 | -8,182.19 | -5,215.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,111.83 | 80,111.83 | 80,111.83 | 88,294.02 | 88,294.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,246.06 | 68,963.57 | 77,869.69 | 80,111.83 | 83,078.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,193.03 | -- | -22,828.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 494.01 | -- | 6,255.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,870.46 | -- | 4,044.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123.88 | -- | 213.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 92.50 | -- | 185.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -496.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,120.27 | -- | -1,849.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,206.18 | -- | 4,804.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -591.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -168.04 | -- | 277.50 | -- |
存货的减少 | -- | 1,017.97 | -- | -1,050.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,542.79 | -- | 7,602.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,147.77 | -- | 2,922.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,066.75 | -- | -384.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,963.57 | -- | 80,111.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,111.83 | -- | 88,294.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,148.25 | -- | -8,182.19 | -- |
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