亚太药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚太药业(002370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,261.768,268.364,156.3326,243.7320,303.99
收到的税费返还222.45306.170.04174.2051.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,186.05238.53369.33782.311,608.81
经营活动现金流入小计14,670.268,813.054,525.7027,200.2421,964.78
购买商品、接受劳务支付的现金6,214.582,158.75986.273,302.631,838.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,396.723,891.852,211.416,665.475,201.90
支付的各项税费1,196.72750.32176.512,862.802,486.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,337.684,078.892,100.4014,753.7210,746.49
经营活动现金流出小计19,145.7010,879.815,474.5927,584.6120,272.88
经营活动产生的现金流量净额-4,475.44-2,066.75-948.89-384.381,691.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------191.57191.57
取得投资收益所收到的现金------591.86591.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.80----12,959.998,989.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金454.57454.57--882.99--
投资活动现金流入小计466.37454.57--14,626.419,773.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金579.27291.99200.561,577.731,693.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15.34--
投资活动现金流出小计579.27291.99200.561,593.061,693.01
投资活动产生的现金流量净额-112.90162.58-200.5613,033.358,080.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.003,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.003,000.00------
偿还债务支付的现金11,000.0011,000.00--8,400.003,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,234.901,201.551,092.701,334.10981.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.5342.53--11,097.0610,955.28
筹资活动现金流出小计12,277.4312,244.081,092.7020,831.1614,987.10
筹资活动产生的现金流量净额-4,277.43-9,244.08-1,092.70-20,831.16-14,987.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,865.77-11,148.25-2,242.14-8,182.19-5,215.18
加:期初现金及现金等价物余额80,111.8380,111.8380,111.8388,294.0288,294.02
六、期末现金及现金等价物余额71,246.0668,963.5777,869.6980,111.8383,078.84
附注
净利润---5,193.03---22,828.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--494.01--6,255.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,870.46--4,044.92--
无形资产摊销--123.88--213.64--
长期待摊费用摊销--92.50--185.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------496.15--
固定资产报废损失------7.29--
公允价值变动损失--1,120.27---1,849.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,206.18--4,804.28--
投资损失-------591.86--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---168.04--277.50--
存货的减少--1,017.97---1,050.67--
经营性应收项目的减少---1,542.79--7,602.54--
经营性应付项目的增加---2,147.77--2,922.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,066.75---384.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,963.57--80,111.83--
现金的期初余额--80,111.83--88,294.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,148.25---8,182.19--
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