亚太药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚太药业(002370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,156.3326,243.7320,303.9915,147.428,136.90
收到的税费返还0.04174.2051.9951.99--
收到的其他与经营活动有关的现金369.33782.311,608.811,165.05341.95
经营活动现金流入小计4,525.7027,200.2421,964.7816,364.468,478.85
购买商品、接受劳务支付的现金986.273,302.631,838.401,404.07689.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,211.416,665.475,201.903,644.292,000.84
支付的各项税费176.512,862.802,486.082,058.961,200.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,100.4014,753.7210,746.497,953.034,651.07
经营活动现金流出小计5,474.5927,584.6120,272.8815,060.358,541.26
经营活动产生的现金流量净额-948.89-384.381,691.911,304.11-62.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--191.57191.57191.57--
取得投资收益所收到的现金--591.86591.86429.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12,959.998,989.594,989.084,988.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--882.99------
投资活动现金流入小计--14,626.419,773.025,610.394,988.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200.561,577.731,693.011,109.44690.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.34------
投资活动现金流出小计200.561,593.061,693.011,109.44690.50
投资活动产生的现金流量净额-200.5613,033.358,080.014,500.944,298.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--8,400.003,050.003,050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,092.701,334.10981.82836.16170.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,097.0610,955.2810,955.28--
筹资活动现金流出小计1,092.7020,831.1614,987.1014,841.44170.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,092.70-20,831.16-14,987.10-14,841.44-170.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,242.14-8,182.19-5,215.18-9,036.394,065.00
加:期初现金及现金等价物余额80,111.8388,294.0288,294.0288,294.0288,294.02
六、期末现金及现金等价物余额77,869.6980,111.8383,078.8479,257.6392,359.02
附注
净利润---22,828.03---4,391.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,255.84--780.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,044.92--1,912.67--
无形资产摊销--213.64--86.28--
长期待摊费用摊销--185.00--92.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---496.15---857.99--
固定资产报废损失--7.29------
公允价值变动损失---1,849.97---3,242.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,804.28--2,807.77--
投资损失---591.86---429.74--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--277.50--486.41--
存货的减少---1,050.67---972.17--
经营性应收项目的减少--7,602.54--11,232.80--
经营性应付项目的增加--2,922.08---6,201.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---384.38--1,304.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,111.83--79,257.63--
现金的期初余额--88,294.02--88,294.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,182.19---9,036.39--
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