亚太药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太药业(002370) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,147.428,136.9035,573.7928,213.1418,933.93
收到的税费返还51.99--671.80338.66338.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,165.05341.952,533.181,926.241,310.00
经营活动现金流入小计16,364.468,478.8538,778.7730,478.0320,582.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,404.07689.071,910.592,583.831,875.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,644.292,000.847,384.425,702.184,232.82
支付的各项税费2,058.961,200.274,262.973,323.672,330.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,953.034,651.0723,440.1217,784.4921,393.11
经营活动现金流出小计15,060.358,541.2636,998.1029,394.1629,832.18
经营活动产生的现金流量净额1,304.11-62.411,780.681,083.87-9,249.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191.57--319.28----
取得投资收益所收到的现金429.74--138.47330.0340.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,989.084,988.5014,805.591.401.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----745.00745.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----763.91----
投资活动现金流入小计5,610.394,988.5016,772.241,076.4342.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,109.44690.503,907.882,536.322,053.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----166.3233,761.47--
投资活动现金流出小计1,109.44690.504,074.2036,297.792,053.16
投资活动产生的现金流量净额4,500.944,298.0012,698.03-35,221.36-2,011.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金3,050.00--7,600.003,150.003,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金836.16170.591,500.84596.69333.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,955.28--33,761.47----
筹资活动现金流出小计14,841.44170.5942,862.323,746.693,483.22
筹资活动产生的现金流量净额-14,841.44-170.59-42,862.32-3,746.69-3,483.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,036.394,065.00-28,383.61-37,884.18-14,744.10
加:期初现金及现金等价物余额88,294.0288,294.02116,677.63116,677.63116,677.63
六、期末现金及现金等价物余额79,257.6392,359.0288,294.0278,793.45101,933.52
附注
净利润-4,391.18--2,727.50---5,428.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备780.68--1,698.09---1,199.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,912.67--4,773.16--2,252.31
无形资产摊销86.28--157.13--71.74
长期待摊费用摊销92.50--204.03--104.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-857.99---18,064.22--18.07
固定资产报废损失----87.20----
公允价值变动损失-3,242.73---180.49---18.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,807.77--6,125.89--3,492.95
投资损失-429.74---312.95---40.75
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加486.41--27.07----
存货的减少-972.17--8,268.67--5,067.69
经营性应收项目的减少11,232.80---4,978.90---216.14
经营性应付项目的增加-6,201.19--1,248.49---13,353.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,304.11--1,780.68---9,249.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,257.63--88,294.02--101,933.52
现金的期初余额88,294.02--116,677.63--116,677.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,036.39---28,383.61---14,744.10
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