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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,350.95 | 12,261.76 | 8,268.36 | 4,156.33 | |
| 收到的税费返还 | 451.25 | 222.45 | 306.17 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.12 | 2,186.05 | 238.53 | 369.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,426.32 | 14,670.26 | 8,813.05 | 4,525.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,816.41 | 6,214.58 | 2,158.75 | 986.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,684.98 | 5,396.72 | 3,891.85 | 2,211.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,359.29 | 1,196.72 | 750.32 | 176.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,361.57 | 6,337.68 | 4,078.89 | 2,100.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,222.25 | 19,145.70 | 10,879.81 | 5,474.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,204.07 | -4,475.44 | -2,066.75 | -948.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.38 | 11.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 454.57 | 454.57 | 454.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 533.83 | 466.37 | 454.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,109.70 | 579.27 | 291.99 | 200.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,109.70 | 579.27 | 291.99 | 200.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,575.87 | -112.90 | 162.58 | -200.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.32 | 1,234.90 | 1,201.55 | 1,092.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.02 | 42.53 | 42.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,496.34 | 12,277.43 | 12,244.08 | 1,092.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,496.34 | -4,277.43 | -9,244.08 | -1,092.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,868.14 | -8,865.77 | -11,148.25 | -2,242.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,111.83 | 80,111.83 | 80,111.83 | 80,111.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,243.69 | 71,246.06 | 68,963.57 | 77,869.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,272.05 | -- | -5,193.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,955.56 | -- | 494.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,734.13 | -- | 1,870.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.05 | -- | 123.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.66 | -- | 92.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,731.59 | -- | 1,120.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,776.54 | -- | 2,206.18 | -- | |
| 投资损失 | -63.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -259.74 | -- | -168.04 | -- | |
| 存货的减少 | -2,619.74 | -- | 1,017.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,274.90 | -- | -1,542.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,851.48 | -- | -2,147.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,204.07 | -- | -2,066.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,243.69 | -- | 68,963.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,111.83 | -- | 80,111.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,868.14 | -- | -11,148.25 | -- | |
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