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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,184.93 | 26,777.87 | 15,687.02 | 4,346.14 | |
| 收到的税费返还 | 81.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.86 | 502.80 | 458.37 | 160.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,232.46 | 27,280.68 | 16,145.39 | 4,506.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,441.15 | 13,037.31 | 6,053.89 | 1,216.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,745.21 | 3,314.07 | 2,397.54 | 1,333.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,300.78 | 3,340.89 | 2,515.92 | 652.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,651.87 | 4,477.26 | 2,471.65 | 1,291.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,139.00 | 24,169.53 | 13,439.00 | 4,494.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,093.45 | 3,111.14 | 2,706.39 | 12.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.41 | 86.73 | 58.08 | 29.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178.98 | 122.67 | 94.02 | 29.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,416.21 | 2,607.46 | 1,995.35 | 656.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,550.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,966.45 | 2,607.46 | 1,995.35 | 656.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,787.46 | -2,484.79 | -1,901.33 | -627.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,323.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,623.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,305.87 | 2,040.00 | 1,991.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,305.87 | 2,040.00 | 1,991.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,317.13 | -2,040.00 | -1,991.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,625.87 | -1,413.64 | -1,186.49 | -615.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,501.08 | 22,501.08 | 22,501.08 | 22,501.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,126.94 | 21,087.43 | 21,314.59 | 21,885.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,648.90 | -- | 3,156.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.92 | -- | 100.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.00 | -- | 1,322.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.05 | -- | 57.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.61 | -- | 8.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.06 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 322.62 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -35.94 | -- | -35.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.73 | -- | -13.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,088.44 | -- | 110.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,605.50 | -- | -6,451.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,511.91 | -- | 4,451.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,093.45 | -- | 2,706.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,126.94 | -- | 21,314.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,501.08 | -- | 22,501.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,625.87 | -- | -1,186.49 | -- | |
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