| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,370.37 | 59,958.17 | 43,715.96 | 23,465.06 |
| 收到的税费返还 | 550.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,010.39 | 2,697.25 | 1,615.79 | 810.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,931.11 | 62,655.42 | 45,331.76 | 24,275.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,093.64 | 33,963.16 | 26,914.98 | 12,152.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,199.40 | 7,993.50 | 5,618.69 | 3,339.56 |
| 支付的各项税费 | 7,888.13 | 7,117.39 | 6,248.03 | 3,044.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,323.60 | 17,663.73 | 9,626.10 | 5,360.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,504.78 | 66,737.78 | 48,407.81 | 23,897.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,573.68 | -4,082.37 | -3,076.05 | 378.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 825.00 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.13 | 315.75 | 315.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 639.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,555.45 | 865.75 | 865.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,485.00 | 29,204.51 | 27,936.09 | 14,550.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,708.58 | 3,708.58 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,406.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,600.18 | 32,913.09 | 27,936.09 | 14,550.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,044.73 | -32,047.34 | -27,070.34 | -14,550.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,800.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 17,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 95,500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 105,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,800.00 | 124,800.00 | 124,800.00 | 17,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,680.00 | 11,830.00 | 11,830.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,437.19 | 2,934.72 | 2,871.79 | 105.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.18 | 251.92 | 228.33 | 10.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,358.37 | 15,016.64 | 14,930.12 | 1,616.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,441.63 | 109,783.36 | 109,869.88 | 15,683.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | -0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,823.81 | 73,654.24 | 79,723.51 | 1,511.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,853.82 | 52,853.82 | 52,853.82 | 52,853.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,677.63 | 126,508.06 | 132,577.33 | 54,365.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -192,125.26 | -- | 4,030.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62,636.85 | -- | 1,065.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,586.74 | -- | 2,268.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 667.16 | -- | 725.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,446.71 | -- | 2,257.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -279.05 | -- | 24.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,223.21 | -- | 2,042.86 | -- |
| 投资损失 | 112,751.86 | -- | -315.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 623.57 | -- | -146.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 265.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,295.74 | -- | -2,476.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,441.25 | -- | -10,307.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,399.85 | -- | -2,244.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,573.68 | -- | -3,076.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,677.63 | -- | 132,577.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,853.82 | -- | 52,853.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,823.81 | -- | 79,723.51 | -- |
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