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| 亚太药业(002370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,261.91 | 76,399.95 | 45,354.43 | 23,249.89 | |
| 收到的税费返还 | 111.30 | 0.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,903.44 | 2,537.10 | 1,351.22 | 567.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,276.64 | 78,937.75 | 46,705.65 | 23,817.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,562.55 | 46,422.77 | 24,262.27 | 11,203.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,279.89 | 6,178.39 | 4,298.18 | 2,455.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,327.46 | 7,294.83 | 4,261.41 | 2,042.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,347.37 | 9,390.16 | 5,926.48 | 1,959.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,517.28 | 69,286.15 | 38,748.34 | 17,660.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,759.36 | 9,651.60 | 7,957.31 | 6,156.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.88 | 34.88 | 33.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.22 | 17.56 | 13.56 | 8.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.41 | 31.41 | 31.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353.51 | 83.85 | 78.93 | 8.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,273.90 | 4,559.65 | 2,001.98 | 1,350.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,498.90 | 5,734.65 | 3,176.98 | 1,400.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,145.39 | -5,650.81 | -3,098.05 | -1,391.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,821.67 | 2,773.29 | 2,724.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,821.67 | 2,773.29 | 2,724.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,178.33 | 1,226.71 | 1,275.62 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.71 | -- | -0.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,209.41 | 5,227.51 | 6,134.14 | 6,764.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,383.45 | 81,383.45 | 81,383.45 | 81,383.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,174.04 | 86,610.96 | 87,517.59 | 88,148.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,304.21 | -- | 10,155.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 660.98 | -- | 132.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,991.81 | -- | 1,516.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.48 | -- | 379.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,553.09 | -- | 1,877.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.22 | -- | -56.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.79 | -- | 6.53 | -- | |
| 投资损失 | -34.88 | -- | -33.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.59 | -- | -10.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -19.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,597.40 | -- | -1,485.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,034.17 | -- | -4,455.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,824.21 | -- | -50.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,759.36 | -- | 7,957.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,174.04 | -- | 87,517.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,383.45 | -- | 81,383.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,209.41 | -- | 6,134.14 | -- | |
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