| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,843.49 | 52,742.16 | 31,112.82 | 17,302.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 236.23 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.69 | 1,144.00 | 476.71 | 97.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,252.18 | 54,122.39 | 31,589.54 | 17,399.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,697.76 | 38,082.11 | 23,877.49 | 21,534.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,674.56 | 5,575.86 | 3,943.93 | 2,105.07 |
| 支付的各项税费 | 9,764.58 | 8,292.17 | 6,359.07 | 4,424.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,920.04 | 5,937.61 | 3,844.26 | 1,356.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,056.95 | 57,887.75 | 38,024.75 | 29,420.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,804.77 | -3,765.36 | -6,435.22 | -12,020.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.49 | 32.34 | 32.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.92 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94.41 | 32.34 | 32.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,593.99 | 4,194.50 | 3,689.71 | 1,715.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,718.99 | 5,319.50 | 4,814.71 | 2,840.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,624.58 | -5,287.16 | -4,782.37 | -2,840.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 130,583.54 | 130,583.54 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 675.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,783.54 | 135,458.54 | 4,875.00 | 675.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,375.00 | 58,050.00 | 6,075.00 | 1,875.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,531.56 | 4,483.71 | 3,683.66 | 831.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193.00 | 2,121.42 | -- | 122.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,099.56 | 64,655.14 | 9,758.66 | 2,828.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,683.97 | 70,803.40 | -4,883.66 | -2,153.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | 1.01 | 6.39 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,256.51 | 61,751.89 | -16,094.86 | -17,013.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,126.94 | 46,126.94 | 46,126.94 | 46,126.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,383.45 | 107,878.83 | 30,032.09 | 29,112.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,727.03 | -- | 6,493.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,668.36 | -- | 349.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,105.66 | -- | 1,552.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 756.33 | -- | 374.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,742.12 | -- | 1,864.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.27 | -- | 1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 181.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,373.42 | -- | 1,681.99 | -- |
| 投资损失 | -33.49 | -- | -32.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -147.98 | -- | -52.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -32.10 | -- |
| 存货的减少 | 3,782.90 | -- | 2,433.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,974.93 | -- | -5,382.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,787.91 | -- | -15,869.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,804.77 | -- | -6,435.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,383.45 | -- | 30,032.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,126.94 | -- | 46,126.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,256.51 | -- | -16,094.86 | -- |
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