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| 双箭股份(002381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,861.28 | 67,671.93 | 83,490.33 | 82,144.07 | 82,964.24 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | 45.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,657.92 | 76,162.51 | 66,944.44 | 69,257.61 | 61,576.54 |
| 应收票据 | 283.93 | 621.10 | 1,381.42 | 2,245.04 | 2,513.44 |
| 应收账款 | 69,373.99 | 75,541.42 | 65,563.01 | 67,012.57 | 59,063.09 |
| 应收款项融资 | 15,996.03 | 14,041.92 | 16,510.67 | 23,353.30 | 19,975.45 |
| 预付款项 | 1,545.71 | 1,986.98 | 2,828.95 | 2,329.67 | 1,586.78 |
| 其他应收款(合计) | 4,164.02 | 2,790.07 | 2,894.64 | 2,891.36 | 3,073.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,790.07 | -- | 2,891.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,415.22 | 47,314.74 | 48,697.87 | 47,871.59 | 51,594.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,193.42 | 3,436.24 | 2,481.16 | 1,923.24 | 4,095.11 |
| 流动资产合计 | 227,460.36 | 218,992.25 | 229,305.16 | 235,417.55 | 230,254.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,210.84 | 3,257.09 | 3,178.68 | 3,153.77 | 3,091.40 |
| 投资性房地产 | 99.10 | 103.06 | 107.02 | 110.97 | 114.93 |
| 在建工程(合计) | 40,199.99 | 37,088.79 | 20,320.35 | 16,978.63 | 6,850.91 |
| 在建工程 | -- | 37,088.79 | -- | 16,978.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,539.98 | 78,125.67 | 75,206.14 | 72,644.41 | 73,683.76 |
| 固定资产净额 | -- | 78,125.67 | -- | 72,644.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,546.66 | 3,655.82 | 3,764.97 | 3,874.13 | 3,983.29 |
| 无形资产 | 20,229.02 | 20,380.08 | 20,804.02 | 20,916.46 | 21,015.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,678.17 | 2,718.47 | 2,647.37 | 2,715.35 | 2,568.61 |
| 递延所得税资产 | 2,179.18 | 2,098.28 | 1,636.69 | 1,493.48 | 1,242.76 |
| 其他非流动资产 | 185.34 | 1,128.14 | 7,175.50 | 6,403.20 | 7,320.49 |
| 非流动资产合计 | 155,388.38 | 155,537.53 | 141,927.09 | 135,376.77 | 126,958.45 |
| 资产总计 | 382,848.74 | 374,529.78 | 371,232.25 | 370,794.32 | 357,213.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10.01 | 1,202.80 | 1,603.02 | 2,603.07 |
| 交易性金融负债 | 13.37 | -- | -- | 34.54 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,491.93 | 71,020.34 | 79,365.95 | 94,311.18 | 77,606.42 |
| 应付票据 | 28,150.87 | 27,631.41 | 43,442.65 | 53,368.90 | 43,512.00 |
| 应付账款 | 39,341.06 | 43,388.92 | 35,923.30 | 40,942.28 | 34,094.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 727.04 | 3,535.41 | 2,019.71 | 800.57 | 563.37 |
| 应交税费 | 2,672.38 | 4,753.03 | 2,925.92 | 2,052.40 | 2,192.74 |
| 其他应付款(合计) | 5,275.55 | 3,503.45 | 4,427.37 | 4,278.69 | 4,095.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,503.45 | -- | 4,278.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,977.78 | 1,025.73 | 358.53 | 358.53 | 358.53 |
| 其他流动负债 | 1,564.74 | 1,100.21 | 1,274.79 | 1,231.54 | 1,233.80 |
| 流动负债合计 | 92,611.16 | 94,526.80 | 101,994.07 | 115,004.70 | 99,024.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,402.75 | 2,334.65 | 1,000.37 | -- | -- |
| 应付债券 | 52,187.36 | 51,925.36 | 51,415.12 | 50,904.87 | 50,395.55 |
| 租赁负债 | 3,581.18 | 3,664.49 | 3,933.77 | 4,000.74 | 3,957.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 38.74 | 44.86 | 46.25 | 46.19 | 43.16 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 49.67 | 51.05 | 59.22 |
| 长期递延收益 | 8,570.08 | 8,481.33 | 7,424.37 | 1,406.33 | 921.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,780.11 | 66,450.68 | 63,869.54 | 56,409.18 | 55,377.10 |
| 负债合计 | 164,391.27 | 160,977.49 | 165,863.61 | 171,413.88 | 154,401.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,157.60 | 41,157.60 | 41,157.59 | 41,157.57 | 41,157.43 |
| 资本公积 | 56,803.62 | 56,803.62 | 56,803.53 | 56,803.44 | 56,802.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -170.13 | -98.89 | -176.84 | -117.56 | -169.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,578.80 | 20,578.80 | 18,498.52 | 18,498.52 | 18,498.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 96,635.23 | 91,680.71 | 85,749.35 | 79,732.66 | 83,224.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,316.02 | 212,432.75 | 204,343.05 | 198,385.55 | 201,823.76 |
| 少数股东权益 | 1,141.44 | 1,119.55 | 1,025.58 | 994.88 | 988.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,457.47 | 213,552.30 | 205,368.63 | 199,380.44 | 202,812.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,848.74 | 374,529.78 | 371,232.25 | 370,794.32 | 357,213.43 |
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