双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,182.2933,715.22149,058.43111,641.7773,198.46
收到的税费返还2,895.031,156.704,384.573,618.972,035.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,634.15940.127,247.655,476.942,078.34
经营活动现金流入小计75,711.4735,812.04160,690.65120,737.6977,312.35
购买商品、接受劳务支付的现金45,491.5118,565.8984,571.8961,836.8042,278.84
支付给职工以及为职工支付的现金9,924.245,634.0815,361.5911,476.347,797.37
支付的各项税费6,478.802,282.8211,008.538,649.535,385.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,286.823,157.8913,090.8511,729.836,661.10
经营活动现金流出小计69,181.3829,640.68124,032.8693,692.5062,123.21
经营活动产生的现金流量净额6,530.096,171.3536,657.7827,045.1915,189.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,878.951,314.293,400.003,316.573,316.57
取得投资收益所收到的现金1,044.55320.07230.25113.68113.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6928.00270.46186.6425.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金7,048.981,787.7647,398.7931,173.8326,428.11
投资活动现金流入小计13,010.183,450.1251,299.5034,990.7229,883.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,944.375,336.2613,333.494,825.402,318.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,683.665,787.505,737.50
支付的其他与投资活动有关的现金5,560.6760.6719,693.1618,100.0013,100.00
投资活动现金流出小计15,505.045,396.9338,710.3228,712.9021,156.16
投资活动产生的现金流量净额-2,494.86-1,946.8112,589.186,277.828,727.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.001,800.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.0028.00232.40174.0080.00
筹资活动现金流入小计3,528.001,828.00232.40174.0080.00
偿还债务支付的现金----1,459.019.013.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,615.0711.1312,393.1112,384.3012,365.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金194.75--345.00220.0020.00
筹资活动现金流出小计20,809.8211.1314,197.1212,613.3112,389.04
筹资活动产生的现金流量净额-17,281.821,816.87-13,964.72-12,439.31-12,309.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.8575.97-173.85-193.87141.90
五、现金及现金等价物净增加额-13,447.456,117.3835,108.3920,689.8311,749.25
加:期初现金及现金等价物余额69,648.2669,648.2634,539.8834,539.8834,539.88
六、期末现金及现金等价物余额56,200.8275,765.6469,648.2655,229.7146,289.13
附注
净利润9,283.28--31,410.87--14,496.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备116.39--262.76--241.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,244.58--5,841.90--2,760.20
无形资产摊销112.16--160.73--68.19
长期待摊费用摊销100.38--353.03--169.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.63---126.11---18.87
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-127.87---897.81--312.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用410.05--433.41---262.12
投资损失-1,023.69---757.69---358.82
递延所得税资产减少-9.65---82.32---93.30
递延所得税负债增加-52.82--134.67---25.96
存货的减少-14,963.84---1,913.51--1,305.77
经营性应收项目的减少4,183.90---8,194.88--2,535.49
经营性应付项目的增加5,263.83--10,032.74---5,834.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------106.68
经营活动产生现金流量净额6,530.09--36,657.78--15,189.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,200.82--69,648.26--46,289.13
现金的期初余额69,648.26--34,539.88--34,539.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,447.45--35,108.39--11,749.25
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