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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,715.97 | 46,678.42 | 199,959.93 | 149,872.48 | 91,690.32 |
| 收到的税费返还 | 4,110.29 | 1,618.22 | 9,963.10 | 7,850.13 | 5,948.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,597.76 | 5,397.89 | 18,571.67 | 13,886.61 | 5,500.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,424.02 | 53,694.53 | 228,494.69 | 171,609.22 | 103,139.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,337.13 | 34,514.36 | 161,320.98 | 110,815.75 | 64,074.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,937.45 | 8,655.29 | 23,529.17 | 17,637.88 | 12,004.02 |
| 支付的各项税费 | 8,166.17 | 4,301.08 | 11,508.32 | 10,057.34 | 6,943.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,627.41 | 6,494.14 | 20,105.15 | 11,457.98 | 7,673.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,068.16 | 53,964.86 | 216,463.62 | 149,968.96 | 90,694.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,355.85 | -270.33 | 12,031.07 | 21,640.26 | 12,444.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473.92 | 473.92 | 141.93 | 28.57 | 28.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.69 | -- | 9.43 | 11.39 | 11.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.47 | 13.38 | 2,275.46 | 75.33 | 68.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,070.16 | 14.97 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,598.23 | 502.26 | 2,426.82 | 115.29 | 108.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,207.94 | 5,220.04 | 27,459.69 | 16,871.95 | 9,091.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 476.66 | 489.63 | 462.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,207.94 | 7,220.04 | 27,936.34 | 17,361.58 | 9,553.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,609.72 | -6,717.77 | -25,509.53 | -17,246.29 | -9,445.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,010.00 | 4,000.00 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.00 | 40.00 | -- | 72.00 | 72.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,072.00 | 6,040.00 | 6,010.00 | 4,072.00 | 2,872.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 461.00 | 10.00 | 7,200.00 | 6,154.09 | 5,554.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,695.90 | 302.25 | 8,458.08 | 8,289.88 | 8,278.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.25 | 110.25 | 532.48 | 220.50 | 110.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,267.15 | 422.50 | 16,190.56 | 14,664.47 | 13,943.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,195.15 | 5,617.50 | -10,180.56 | -10,592.47 | -11,071.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.24 | -145.96 | 439.29 | 49.92 | 275.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,228.77 | -1,516.57 | -23,219.73 | -6,148.58 | -7,796.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,057.84 | 64,057.84 | 87,277.56 | 87,277.56 | 87,277.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,829.07 | 62,541.27 | 64,057.84 | 81,128.98 | 79,481.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,976.11 | -- | 24,359.89 | -- | 10,229.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 346.52 | -- | 2,344.78 | -- | 895.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,706.33 | -- | 8,797.38 | -- | 4,497.95 |
| 无形资产摊销 | 311.68 | -- | 602.64 | -- | 298.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 158.32 | -- | 281.41 | -- | 137.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | -591.47 | -- | -21.84 |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 4.11 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1.84 | -- | -405.21 | -- | -370.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 962.52 | -- | 1,658.13 | -- | 751.89 |
| 投资损失 | -66.67 | -- | 217.87 | -- | 376.89 |
| 递延所得税资产减少 | -154.82 | -- | -794.96 | -- | -212.93 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -53.82 | -- | -2.76 |
| 存货的减少 | -8,194.88 | -- | 949.82 | -- | 1,300.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,476.30 | -- | -22,487.77 | -- | -21,982.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,565.68 | -- | -3,288.37 | -- | 16,329.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,355.85 | -- | 12,031.07 | -- | 12,444.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,829.07 | -- | 64,057.84 | -- | 79,481.50 |
| 现金的期初余额 | 64,057.84 | -- | 87,277.56 | -- | 87,277.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,228.77 | -- | -23,219.73 | -- | -7,796.06 |
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