双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,821.7650,105.6226,620.1396,048.7999,030.61
收到的税费返还2,810.062,152.06886.232,138.671,237.34
收到的其他与经营活动有关的现金4,000.702,683.572,125.7812,119.6114,555.26
经营活动现金流入小计87,632.5154,941.2529,632.14110,307.06114,823.21
购买商品、接受劳务支付的现金54,981.6631,827.1713,887.8269,096.4381,529.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,681.105,100.492,685.0410,927.978,481.81
支付的各项税费6,642.963,928.141,262.335,901.365,081.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,505.835,653.173,707.6114,323.1511,886.15
经营活动现金流出小计77,811.5546,508.9821,542.80100,248.91106,978.88
经营活动产生的现金流量净额9,820.968,432.278,089.3410,058.167,844.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金96.6596.65--9.829.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,982.421,952.2812.626,884.26700.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,583.003,583.003,583.0030,334.5323,917.54
收到的其他与投资活动有关的现金44,762.6727,348.007,376.0918,402.05--
投资活动现金流入小计50,424.7432,979.9310,971.7255,630.6624,627.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,824.981,487.23519.724,720.784,370.04
投资所支付的现金------16,000.0017,149.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,350.5133,050.5114,950.5145,000.0016,800.00
投资活动现金流出小计44,175.4934,537.7315,470.2265,720.7838,319.62
投资活动产生的现金流量净额6,249.25-1,557.80-4,498.50-10,090.12-13,691.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.0090.00
取得借款收到的现金------3,225.903,225.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00140.00--1,800.00--
筹资活动现金流入小计200.00140.00--5,115.903,315.56
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00--7,202.767,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,320.534,322.9421.754,996.004,983.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------432.28432.28
支付其他与筹资活动有关的现金4,808.22----1,258.01108.44
筹资活动现金流出小计11,128.756,322.9421.7513,456.7712,291.62
筹资活动产生的现金流量净额-10,928.75-6,182.94-21.75-8,340.86-8,976.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337.90138.83-443.16-603.82-337.96
五、现金及现金等价物净增加额5,479.37830.363,125.93-8,976.64-15,161.42
加:期初现金及现金等价物余额29,532.5929,532.5929,532.5938,509.2438,509.24
六、期末现金及现金等价物余额35,011.9630,362.9532,658.5229,532.5923,347.81
附注
净利润--7,107.13--10,361.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--966.17--528.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,284.97--5,306.31--
无形资产摊销--50.57--166.68--
长期待摊费用摊销--183.41--225.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,797.10---2,304.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---66.43--1,028.10--
投资损失---557.81---5,583.79--
递延所得税资产减少---51.04---26.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---735.55---5,350.42--
经营性应收项目的减少---5,474.24---8,282.78--
经营性应付项目的增加--6,522.21--13,990.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,432.27--10,058.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,362.95--29,532.59--
现金的期初余额--29,532.59--38,509.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--830.36---8,976.64--
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