双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,734.40107,103.3980,821.7650,105.6226,620.13
收到的税费返还822.733,447.972,810.062,152.06886.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,312.535,021.334,000.702,683.572,125.78
经营活动现金流入小计30,869.66115,572.7087,632.5154,941.2529,632.14
购买商品、接受劳务支付的现金19,833.5269,893.3954,981.6631,827.1713,887.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,808.6610,686.857,681.105,100.492,685.04
支付的各项税费2,392.689,018.586,642.963,928.141,262.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,395.1811,261.198,505.835,653.173,707.61
经营活动现金流出小计28,430.04100,860.0177,811.5546,508.9821,542.80
经营活动产生的现金流量净额2,439.6114,712.699,820.968,432.278,089.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--9.8296.6596.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.222,070.461,982.421,952.2812.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,583.003,583.003,583.003,583.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,352.8263,778.7144,762.6727,348.007,376.09
投资活动现金流入小计6,409.0469,442.0050,424.7432,979.9310,971.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,857.512,569.721,824.981,487.23519.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,995.1065,379.4442,350.5133,050.5114,950.51
投资活动现金流出小计10,852.6167,949.1544,175.4934,537.7315,470.22
投资活动产生的现金流量净额-4,443.561,492.846,249.25-1,557.80-4,498.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--668.83------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130.00200.00200.00140.00--
筹资活动现金流入小计130.00868.83200.00140.00--
偿还债务支付的现金1.832,676.512,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,378.674,320.534,322.9421.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--57.89------
支付其他与筹资活动有关的现金1,980.979,746.794,808.22----
筹资活动现金流出小计1,982.7916,801.9711,128.756,322.9421.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,852.79-15,933.14-10,928.75-6,182.94-21.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-349.18558.09337.90138.83-443.16
五、现金及现金等价物净增加额-4,205.92830.485,479.37830.363,125.93
加:期初现金及现金等价物余额30,363.0729,532.5929,532.5929,532.5929,532.59
六、期末现金及现金等价物余额26,157.1530,363.0735,011.9630,362.9532,658.52
附注
净利润--15,300.02--7,107.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--991.49--966.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,622.74--2,284.97--
无形资产摊销--101.05--50.57--
长期待摊费用摊销--387.53--183.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.28---1,797.10--
固定资产报废损失--19.33------
公允价值变动损失--281.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---788.44---66.43--
投资损失---836.91---557.81--
递延所得税资产减少---92.16---51.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,059.38---735.55--
经营性应收项目的减少---10,656.13---5,474.24--
经营性应付项目的增加--6,479.33--6,522.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,712.69--8,432.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,363.07--30,362.95--
现金的期初余额--29,532.59--29,532.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--830.48--830.36--
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