双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,620.1396,048.7999,030.6173,094.8141,052.03
收到的税费返还886.232,138.671,237.34795.86279.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,125.7812,119.6114,555.2613,196.3512,833.56
经营活动现金流入小计29,632.14110,307.06114,823.2187,087.0254,165.21
购买商品、接受劳务支付的现金13,887.8269,096.4381,529.2161,519.6235,766.33
支付给职工以及为职工支付的现金2,685.0410,927.978,481.816,168.373,658.18
支付的各项税费1,262.335,901.365,081.713,665.571,973.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,707.6114,323.1511,886.159,801.508,804.12
经营活动现金流出小计21,542.80100,248.91106,978.8881,155.0650,201.83
经营活动产生的现金流量净额8,089.3410,058.167,844.345,931.963,963.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--9.829.829.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.626,884.26700.5212.031.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,583.0030,334.5323,917.5416,917.54--
收到的其他与投资活动有关的现金7,376.0918,402.05----90.82
投资活动现金流入小计10,971.7255,630.6624,627.8816,939.3992.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金519.724,720.784,370.042,859.731,253.03
投资所支付的现金--16,000.0017,149.579,149.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,950.5145,000.0016,800.00----
投资活动现金流出小计15,470.2265,720.7838,319.6212,009.301,253.03
投资活动产生的现金流量净额-4,498.50-10,090.12-13,691.744,930.09-1,160.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--90.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--90.0090.0090.00--
取得借款收到的现金--3,225.903,225.563,200.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,800.00------
筹资活动现金流入小计--5,115.903,315.563,290.00--
偿还债务支付的现金--7,202.767,200.006,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.754,996.004,983.194,886.64190.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--432.28432.28367.79--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,258.01108.44108.44108.44
筹资活动现金流出小计21.7513,456.7712,291.6210,995.072,299.07
筹资活动产生的现金流量净额-21.75-8,340.86-8,976.06-7,705.07-2,299.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-443.16-603.82-337.96-210.8527.14
五、现金及现金等价物净增加额3,125.93-8,976.64-15,161.422,946.13530.75
加:期初现金及现金等价物余额29,532.5938,509.2438,509.2438,509.2438,509.24
六、期末现金及现金等价物余额32,658.5229,532.5923,347.8141,455.3739,039.99
附注
净利润--10,361.22--5,682.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--528.37--55.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,306.31--2,920.20--
无形资产摊销--166.68--119.30--
长期待摊费用摊销--225.64--124.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,304.93--17.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,028.10--481.86--
投资损失---5,583.79---5,381.91--
递延所得税资产减少---26.38---30.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,350.42---5,312.94--
经营性应收项目的减少---8,282.78---4,949.35--
经营性应付项目的增加--13,990.14--12,205.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,058.16--5,931.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,532.59--41,455.37--
现金的期初余额--38,509.24--38,509.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,976.64--2,946.13--
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