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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,302.56 | 97,909.61 | 66,208.67 | 35,350.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,218.94 | 333.68 | 129.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,010.06 | 2,661.18 | 2,215.29 | 1,281.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,531.56 | 100,904.47 | 68,553.46 | 36,631.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,339.53 | 73,715.33 | 48,967.06 | 27,042.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,696.48 | 6,691.95 | 4,562.69 | 2,508.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,185.53 | 4,521.80 | 3,533.11 | 2,048.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,464.17 | 6,260.02 | 4,364.69 | 1,950.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,685.71 | 91,189.10 | 61,427.54 | 33,549.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,845.84 | 9,715.37 | 7,125.92 | 3,081.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.04 | 64.04 | 27.14 | 4.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107.37 | 71.37 | 34.47 | 11.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,307.28 | 9,085.17 | 4,757.58 | 2,293.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,307.28 | 9,085.17 | 4,757.58 | 2,293.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,199.90 | -9,013.80 | -4,723.11 | -2,281.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 399.00 | 399.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399.00 | 399.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 399.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,007.18 | 5,000.20 | 4,680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 317.70 | 317.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,406.18 | 5,000.20 | 4,680.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,007.18 | -4,601.20 | -4,680.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361.24 | -3,899.62 | -2,277.19 | 799.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,932.28 | 31,932.28 | 31,932.28 | 31,932.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,571.05 | 28,032.66 | 29,655.09 | 32,731.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,396.83 | -- | 6,669.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 407.73 | -- | 147.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,170.82 | -- | 2,096.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.15 | -- | 35.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.67 | -- | -26.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 224.46 | -- | 173.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7.33 | -- | -7.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.65 | -- | -21.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.53 | -- | -26.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,641.38 | -- | -2,393.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,947.61 | -- | 2,414.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,364.54 | -- | -1,936.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,845.84 | -- | 7,125.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,571.05 | -- | 29,655.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,932.28 | -- | 31,932.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -361.24 | -- | -2,277.19 | -- | |
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