双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,048.7999,030.6173,094.8141,052.03
收到的税费返还2,138.671,237.34795.86279.62
收到的其他与经营活动有关的现金12,119.6114,555.2613,196.3512,833.56
经营活动现金流入小计110,307.06114,823.2187,087.0254,165.21
购买商品、接受劳务支付的现金69,096.4381,529.2161,519.6235,766.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,927.978,481.816,168.373,658.18
支付的各项税费5,901.365,081.713,665.571,973.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,323.1511,886.159,801.508,804.12
经营活动现金流出小计100,248.91106,978.8881,155.0650,201.83
经营活动产生的现金流量净额10,058.167,844.345,931.963,963.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9.829.829.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,884.26700.5212.031.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,334.5323,917.5416,917.54--
收到的其他与投资活动有关的现金18,402.05----90.82
投资活动现金流入小计55,630.6624,627.8816,939.3992.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,720.784,370.042,859.731,253.03
投资所支付的现金16,000.0017,149.579,149.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金45,000.0016,800.00----
投资活动现金流出小计65,720.7838,319.6212,009.301,253.03
投资活动产生的现金流量净额-10,090.12-13,691.744,930.09-1,160.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0090.0090.00--
取得借款收到的现金3,225.903,225.563,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,800.00------
筹资活动现金流入小计5,115.903,315.563,290.00--
偿还债务支付的现金7,202.767,200.006,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,996.004,983.194,886.64190.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润432.28432.28367.79--
支付其他与筹资活动有关的现金1,258.01108.44108.44108.44
筹资活动现金流出小计13,456.7712,291.6210,995.072,299.07
筹资活动产生的现金流量净额-8,340.86-8,976.06-7,705.07-2,299.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-603.82-337.96-210.8527.14
五、现金及现金等价物净增加额-8,976.64-15,161.422,946.13530.75
加:期初现金及现金等价物余额38,509.2438,509.2438,509.2438,509.24
六、期末现金及现金等价物余额29,532.5923,347.8141,455.3739,039.99
附注
净利润10,361.22--5,682.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备528.37--55.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,306.31--2,920.20--
无形资产摊销166.68--119.30--
长期待摊费用摊销225.64--124.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,304.93--17.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,028.10--481.86--
投资损失-5,583.79---5,381.91--
递延所得税资产减少-26.38---30.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,350.42---5,312.94--
经营性应收项目的减少-8,282.78---4,949.35--
经营性应付项目的增加13,990.14--12,205.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,058.16--5,931.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,532.59--41,455.37--
现金的期初余额38,509.24--38,509.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,976.64--2,946.13--
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