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双箭股份(002381) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,048.79 | 99,030.61 | 73,094.81 | 41,052.03 | |
收到的税费返还 | 2,138.67 | 1,237.34 | 795.86 | 279.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,119.61 | 14,555.26 | 13,196.35 | 12,833.56 | |
经营活动现金流入小计 | 110,307.06 | 114,823.21 | 87,087.02 | 54,165.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,096.43 | 81,529.21 | 61,519.62 | 35,766.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,927.97 | 8,481.81 | 6,168.37 | 3,658.18 | |
支付的各项税费 | 5,901.36 | 5,081.71 | 3,665.57 | 1,973.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,323.15 | 11,886.15 | 9,801.50 | 8,804.12 | |
经营活动现金流出小计 | 100,248.91 | 106,978.88 | 81,155.06 | 50,201.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,058.16 | 7,844.34 | 5,931.96 | 3,963.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,884.26 | 700.52 | 12.03 | 1.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,334.53 | 23,917.54 | 16,917.54 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,402.05 | -- | -- | 90.82 | |
投资活动现金流入小计 | 55,630.66 | 24,627.88 | 16,939.39 | 92.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,720.78 | 4,370.04 | 2,859.73 | 1,253.03 | |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | 17,149.57 | 9,149.57 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 16,800.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,720.78 | 38,319.62 | 12,009.30 | 1,253.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,090.12 | -13,691.74 | 4,930.09 | -1,160.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,225.90 | 3,225.56 | 3,200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,115.90 | 3,315.56 | 3,290.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,202.76 | 7,200.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,996.00 | 4,983.19 | 4,886.64 | 190.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 432.28 | 432.28 | 367.79 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,258.01 | 108.44 | 108.44 | 108.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,456.77 | 12,291.62 | 10,995.07 | 2,299.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,340.86 | -8,976.06 | -7,705.07 | -2,299.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.82 | -337.96 | -210.85 | 27.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,976.64 | -15,161.42 | 2,946.13 | 530.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,509.24 | 38,509.24 | 38,509.24 | 38,509.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,532.59 | 23,347.81 | 41,455.37 | 39,039.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,361.22 | -- | 5,682.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 528.37 | -- | 55.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,306.31 | -- | 2,920.20 | -- | |
无形资产摊销 | 166.68 | -- | 119.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 225.64 | -- | 124.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,304.93 | -- | 17.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,028.10 | -- | 481.86 | -- | |
投资损失 | -5,583.79 | -- | -5,381.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.38 | -- | -30.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,350.42 | -- | -5,312.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,282.78 | -- | -4,949.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,990.14 | -- | 12,205.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,058.16 | -- | 5,931.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,532.59 | -- | 41,455.37 | -- | |
现金的期初余额 | 38,509.24 | -- | 38,509.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,976.64 | -- | 2,946.13 | -- |
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