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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,103.39 | 80,821.76 | 50,105.62 | 26,620.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,447.97 | 2,810.06 | 2,152.06 | 886.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,021.33 | 4,000.70 | 2,683.57 | 2,125.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,572.70 | 87,632.51 | 54,941.25 | 29,632.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,893.39 | 54,981.66 | 31,827.17 | 13,887.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,686.85 | 7,681.10 | 5,100.49 | 2,685.04 | |
| 支付的各项税费 | 9,018.58 | 6,642.96 | 3,928.14 | 1,262.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,261.19 | 8,505.83 | 5,653.17 | 3,707.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,860.01 | 77,811.55 | 46,508.98 | 21,542.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,712.69 | 9,820.96 | 8,432.27 | 8,089.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.82 | 96.65 | 96.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,070.46 | 1,982.42 | 1,952.28 | 12.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,583.00 | 3,583.00 | 3,583.00 | 3,583.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,778.71 | 44,762.67 | 27,348.00 | 7,376.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,442.00 | 50,424.74 | 32,979.93 | 10,971.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,569.72 | 1,824.98 | 1,487.23 | 519.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,379.44 | 42,350.51 | 33,050.51 | 14,950.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,949.15 | 44,175.49 | 34,537.73 | 15,470.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,492.84 | 6,249.25 | -1,557.80 | -4,498.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 668.83 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 868.83 | 200.00 | 140.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,676.51 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,378.67 | 4,320.53 | 4,322.94 | 21.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,746.79 | 4,808.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,801.97 | 11,128.75 | 6,322.94 | 21.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,933.14 | -10,928.75 | -6,182.94 | -21.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558.09 | 337.90 | 138.83 | -443.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 830.48 | 5,479.37 | 830.36 | 3,125.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,532.59 | 29,532.59 | 29,532.59 | 29,532.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,363.07 | 35,011.96 | 30,362.95 | 32,658.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,300.02 | -- | 7,107.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 991.49 | -- | 966.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,622.74 | -- | 2,284.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.05 | -- | 50.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.53 | -- | 183.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.28 | -- | -1,797.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 281.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -788.44 | -- | -66.43 | -- | |
| 投资损失 | -836.91 | -- | -557.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.16 | -- | -51.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,059.38 | -- | -735.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,656.13 | -- | -5,474.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,479.33 | -- | 6,522.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,712.69 | -- | 8,432.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,363.07 | -- | 30,362.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,532.59 | -- | 29,532.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 830.48 | -- | 830.36 | -- | |
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