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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,694.65 | 100,489.01 | 57,704.65 | 28,734.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,571.31 | 3,228.48 | 2,516.53 | 822.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.75 | 2,798.40 | 1,733.85 | 1,312.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,036.70 | 106,515.88 | 61,955.02 | 30,869.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,261.68 | 54,120.97 | 35,905.56 | 19,833.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,539.58 | 9,459.96 | 6,542.20 | 3,808.66 | |
| 支付的各项税费 | 10,793.11 | 8,325.54 | 5,675.71 | 2,392.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,116.51 | 8,750.84 | 5,412.81 | 2,395.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,710.89 | 80,657.32 | 53,536.28 | 28,430.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,325.81 | 25,858.56 | 8,418.74 | 2,439.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.41 | 98.45 | 98.45 | 56.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,476.93 | 38,169.39 | 31,879.95 | 6,352.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,600.16 | 38,277.66 | 31,988.22 | 6,409.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,262.97 | 5,824.99 | 4,665.25 | 2,857.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,568.97 | 38,917.53 | 22,217.53 | 7,995.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,831.94 | 44,742.52 | 26,882.78 | 10,852.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,231.78 | -6,464.86 | 5,105.44 | -4,443.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6.64 | 5.09 | 3.51 | 1.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,463.23 | 16,462.89 | 8,231.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,843.02 | 1,843.02 | 1,843.02 | 1,980.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,312.89 | 18,311.00 | 10,077.98 | 1,982.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,107.89 | -18,106.00 | -9,872.98 | -1,852.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.66 | 172.10 | -79.77 | -349.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,176.80 | 1,459.80 | 3,571.43 | -4,205.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,363.07 | 30,363.07 | 30,363.07 | 30,363.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,539.88 | 31,822.87 | 33,934.50 | 26,157.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,613.16 | -- | 12,156.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -60.17 | -- | -133.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,564.00 | -- | 2,309.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.27 | -- | 50.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.33 | -- | 176.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.83 | -- | -27.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.68 | -- | 121.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.42 | -- | -281.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -463.12 | -- | 31.28 | -- | |
| 投资损失 | -812.50 | -- | -465.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.80 | -- | 81.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,699.36 | -- | 19.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,239.45 | -- | -7,741.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,827.21 | -- | 2,121.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,325.81 | -- | 8,418.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,539.88 | -- | 33,934.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,363.07 | -- | 30,363.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,176.80 | -- | 3,571.43 | -- | |
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