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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,689.38 | 86,841.40 | 57,287.70 | 28,891.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,014.39 | 1,907.44 | 1,330.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,664.79 | 11,293.36 | 7,521.09 | 15,821.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,368.57 | 100,042.20 | 66,139.71 | 44,713.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,237.50 | 62,364.76 | 41,764.29 | 25,935.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,439.92 | 10,792.30 | 7,119.14 | 3,490.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,988.53 | 6,038.61 | 3,668.66 | 2,261.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,414.54 | 21,741.47 | 11,442.69 | 14,871.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,080.49 | 100,937.14 | 63,994.79 | 46,557.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,288.07 | -894.93 | 2,144.92 | -1,844.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.03 | 5.03 | 6.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.13 | 39.48 | 39.48 | 27.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,094.52 | 999.82 | 999.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,104.69 | 1,044.34 | 1,046.05 | 27.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,429.26 | 4,333.12 | 3,403.78 | 1,592.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000.55 | 18,000.55 | 18,000.55 | 21,070.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,499.81 | 24,403.66 | 23,474.33 | 22,662.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,395.12 | -23,359.32 | -22,428.28 | -22,635.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,500.46 | 46,250.46 | 46,250.46 | 46,190.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 12,300.00 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,664.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,265.06 | 58,550.46 | 52,750.46 | 48,690.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,847.02 | 16,047.02 | 11,047.02 | 7,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,656.60 | 9,455.30 | 9,041.86 | 258.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,891.07 | 340.50 | 228.69 | 115.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,394.69 | 25,842.81 | 20,317.56 | 7,773.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,870.37 | 32,707.65 | 32,432.89 | 40,916.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 878.71 | 37.12 | 0.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,642.04 | 8,490.51 | 12,150.06 | 16,437.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,867.20 | 27,867.20 | 27,867.20 | 27,867.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,509.24 | 36,357.71 | 40,017.26 | 44,304.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,279.02 | -- | 4,103.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924.29 | -- | 627.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,937.27 | -- | 2,975.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.59 | -- | 107.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.39 | -- | 123.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.26 | -- | 18.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -61.12 | -- | 423.39 | -- | |
| 投资损失 | -5.03 | -- | -479.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.66 | -- | -195.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,813.57 | -- | -2,584.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,283.06 | -- | -3,609.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,802.82 | -- | 635.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 130.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,288.07 | -- | 2,144.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,509.24 | -- | 40,017.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,867.20 | -- | 27,867.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,642.04 | -- | 12,150.06 | -- | |
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