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| 双箭股份(002381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,574.72 | 91,866.47 | 55,150.40 | 24,026.38 | |
| 收到的税费返还 | 572.83 | 439.93 | 343.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,927.95 | 2,959.85 | 1,460.52 | 1,731.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,075.51 | 95,266.26 | 56,954.90 | 25,757.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,890.72 | 67,920.03 | 33,416.35 | 14,238.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,757.04 | 6,820.07 | 4,526.04 | 2,689.80 | |
| 支付的各项税费 | 7,672.88 | 4,952.74 | 3,714.70 | 1,375.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,430.04 | 7,383.55 | 5,089.33 | 3,386.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,750.68 | 87,076.39 | 46,746.42 | 21,691.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,324.83 | 8,189.86 | 10,208.48 | 4,066.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.34 | 11.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.21 | 16.89 | 5.87 | 5.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,311.09 | 3,861.54 | 3,249.37 | 675.60 | |
| 投资所支付的现金 | 7,273.98 | 6,138.00 | 6,138.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,585.07 | 9,999.54 | 9,387.37 | 675.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,549.87 | -9,982.65 | -9,381.50 | -669.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,290.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,290.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,290.00 | -7,020.00 | -7,020.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 811.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,703.85 | -8,812.79 | -6,193.02 | 3,396.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,571.05 | 31,571.05 | 31,571.05 | 29,371.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,867.20 | 22,758.26 | 25,378.02 | 32,767.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,642.54 | -- | 5,132.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.92 | -- | 463.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,983.28 | -- | 2,519.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.37 | -- | 44.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.32 | -- | 26.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.26 | -- | -22.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -811.19 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5.87 | -- | -5.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.88 | -- | 8.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,166.28 | -- | -268.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,540.47 | -- | -2,962.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103.28 | -- | 5,272.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,324.83 | -- | 10,208.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,867.20 | -- | 25,378.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,571.05 | -- | 31,571.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,703.85 | -- | -6,193.02 | -- | |
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