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| 嘉欣丝绸(002404) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,851.13 | 16,210.62 | 19,563.21 | 44,215.30 | |
| 交易性金融资产 | 466.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,799.46 | 34,175.75 | 33,392.04 | 26,256.19 | |
| 应收票据 | 35.00 | 267.50 | 68.00 | 119.75 | |
| 应收账款 | 38,764.46 | 33,908.25 | 33,324.04 | 26,136.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,417.34 | 18,222.74 | 11,739.31 | 9,656.94 | |
| 其他应收款(合计) | 4,590.39 | 4,264.41 | 4,382.51 | 3,954.11 | |
| 应收利息 | 650.52 | -- | 166.39 | 85.47 | |
| 应收股利 | 252.83 | -- | 449.32 | 252.83 | |
| 其他应收款 | 3,687.05 | 4,264.41 | 3,766.80 | 3,615.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,535.61 | 34,344.51 | 35,537.83 | 34,893.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7.76 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,785.46 | 117,254.78 | 94,775.25 | 66,221.27 | |
| 流动资产合计 | 212,453.15 | 224,472.81 | 199,390.15 | 185,197.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,101.35 | 3,836.78 | 3,892.21 | 3,982.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,427.63 | 13,552.21 | 13,339.13 | 13,370.12 | |
| 投资性房地产 | 23,416.57 | 23,964.59 | 24,328.15 | 24,691.99 | |
| 在建工程(合计) | 2,656.28 | 5,841.45 | 4,789.07 | 3,668.64 | |
| 在建工程 | 2,656.28 | 5,841.45 | 4,789.07 | 3,668.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,788.05 | 30,084.83 | 30,273.99 | 30,788.59 | |
| 固定资产净额 | 34,788.05 | 30,084.83 | 30,273.99 | 30,788.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,416.03 | 4,413.73 | 4,469.57 | 4,848.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 657.37 | 438.82 | 451.89 | 506.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,165.57 | 1,486.47 | 1,320.78 | 1,337.61 | |
| 其他非流动资产 | 461.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,090.81 | 83,618.88 | 82,864.80 | 83,194.50 | |
| 资产总计 | 303,543.97 | 308,091.69 | 282,254.95 | 268,392.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,170.00 | 88,746.00 | 64,676.00 | 52,031.00 | |
| 交易性金融负债 | 111.65 | 729.09 | 349.89 | 44.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 27,149.26 | 23,513.07 | 26,879.34 | 19,913.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | 626.64 | 368.12 | |
| 应付账款 | 27,149.26 | -- | 26,252.70 | 19,545.64 | |
| 预收款项 | 6,589.54 | 4,457.50 | 3,982.09 | 4,346.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,699.72 | 994.94 | 812.82 | 456.62 | |
| 应交税费 | 2,534.30 | 2,077.33 | 1,532.92 | 1,527.28 | |
| 其他应付款(合计) | 2,521.38 | 3,000.74 | 3,118.53 | 2,645.58 | |
| 应付利息 | 182.35 | -- | 90.05 | 103.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,339.04 | 3,000.74 | 3,028.48 | 2,542.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 51.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,827.24 | 123,518.67 | 101,351.58 | 80,965.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 124.43 | 130.17 | 130.17 | 138.55 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,261.31 | 6,271.70 | 6,245.65 | 6,290.43 | |
| 长期递延收益 | 29.59 | 29.34 | 31.34 | 32.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,415.33 | 6,431.21 | 6,407.16 | 6,461.19 | |
| 负债合计 | 121,242.57 | 129,949.89 | 107,758.75 | 87,426.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,767.36 | 57,767.36 | 57,767.36 | 57,767.36 | |
| 资本公积 | 64,555.09 | 65,247.61 | 65,381.91 | 65,381.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 649.97 | 636.93 | 618.77 | 683.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,246.75 | 9,888.80 | 9,888.80 | 9,888.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,181.71 | 38,439.11 | 35,055.76 | 41,711.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,400.88 | 171,979.81 | 168,712.60 | 175,432.54 | |
| 少数股东权益 | 6,900.51 | 6,162.00 | 5,783.60 | 5,532.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,301.40 | 178,141.80 | 174,496.20 | 180,965.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,543.97 | 308,091.69 | 282,254.95 | 268,392.21 | |
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