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| 多氟多(002407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,282.19 | 145,243.39 | 196,925.83 | 134,580.70 | |
| 交易性金融资产 | 12,048.43 | 23,620.36 | 4,000.00 | 1,219.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,105.43 | 120,028.84 | 110,642.40 | 89,769.43 | |
| 应收票据 | 735.78 | 1,043.42 | 1,315.22 | 4,351.47 | |
| 应收账款 | 103,369.65 | 118,985.42 | 109,327.18 | 85,417.96 | |
| 应收款项融资 | 41,476.84 | 54,424.55 | 46,157.60 | 36,130.75 | |
| 预付款项 | 13,856.76 | 20,785.37 | 15,411.30 | 14,358.48 | |
| 其他应收款(合计) | 17,415.02 | 21,209.22 | 24,064.87 | 22,634.13 | |
| 应收利息 | 2,400.99 | 2,091.65 | 2,095.31 | 2,429.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,014.03 | -- | 21,969.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,003.70 | 122,211.38 | 87,290.41 | 81,390.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,329.86 | 18,209.93 | 14,405.86 | 15,272.68 | |
| 流动资产合计 | 521,518.24 | 525,733.05 | 498,898.28 | 395,355.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 20,390.97 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,692.76 | 5,668.07 | 5,818.08 | 5,750.38 | |
| 投资性房地产 | 153.04 | 155.48 | 157.91 | 160.34 | |
| 在建工程(合计) | 89,610.12 | 67,401.18 | 113,602.02 | 204,679.39 | |
| 在建工程 | 89,215.82 | -- | 113,018.31 | -- | |
| 工程物资 | 394.30 | -- | 583.71 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 428,170.15 | 398,737.82 | 344,653.98 | 241,860.20 | |
| 固定资产净额 | 428,170.15 | -- | 344,725.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -71.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,370.14 | 67,061.94 | 67,656.79 | 67,956.39 | |
| 开发支出 | 133.05 | 248.07 | 174.07 | 337.18 | |
| 商誉 | 438.74 | 438.74 | 438.74 | 438.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,689.46 | 1,809.78 | 940.33 | 1,018.44 | |
| 递延所得税资产 | 11,044.36 | 9,549.29 | 8,471.33 | 8,833.35 | |
| 其他非流动资产 | 43,832.32 | 31,514.61 | 11,783.52 | 9,323.88 | |
| 非流动资产合计 | 659,079.44 | 597,274.52 | 568,386.30 | 575,038.78 | |
| 资产总计 | 1,180,597.68 | 1,123,007.57 | 1,067,284.58 | 970,394.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,641.90 | 178,380.00 | 224,745.00 | 271,885.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,759.59 | 190,841.34 | 179,567.04 | 179,362.78 | |
| 应付票据 | 124,266.26 | 95,742.86 | 93,334.28 | 95,826.07 | |
| 应付账款 | 113,493.33 | 95,098.48 | 86,232.76 | 83,536.71 | |
| 预收款项 | 9.54 | 92.12 | 93.39 | 81.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,479.38 | 5,353.53 | 4,834.05 | 2,618.93 | |
| 应交税费 | 13,685.40 | 9,754.52 | 7,002.74 | 1,711.89 | |
| 其他应付款(合计) | 23,716.38 | 38,422.23 | 24,698.97 | 23,815.43 | |
| 应付利息 | 5,739.81 | 4,834.46 | 4,650.30 | 4,453.59 | |
| 应付股利 | 104.18 | 15,364.81 | 104.18 | 104.18 | |
| 其他应付款 | 17,872.40 | -- | 19,944.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,122.24 | 12,009.00 | 17,604.00 | 18,364.00 | |
| 其他流动负债 | 17,648.79 | 9,353.44 | 2,743.27 | 819.15 | |
| 流动负债合计 | 503,690.14 | 516,160.44 | 482,395.21 | 504,960.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,000.00 | 44,250.00 | 55,150.00 | 63,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 209.30 | 295.31 | 386.09 | 756.67 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 176.79 | -- | |
| 专项应付款 | 209.30 | -- | 209.30 | -- | |
| 预计非流动负债 | 336.75 | 698.32 | 326.43 | 90.92 | |
| 递延所得税负债 | 9,004.02 | 10,564.40 | 10,637.81 | 10,707.15 | |
| 长期递延收益 | 18,208.05 | 17,511.59 | 17,147.79 | 17,319.10 | |
| 其他非流动负债 | 12,210.00 | 14,660.00 | 12,210.00 | 12,210.00 | |
| 非流动负债合计 | 94,974.59 | 87,979.61 | 95,858.11 | 104,233.84 | |
| 负债合计 | 598,664.73 | 604,140.05 | 578,253.32 | 609,193.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,608.76 | 76,608.76 | 76,616.76 | 69,500.05 | |
| 资本公积 | 318,582.59 | 315,554.26 | 314,491.30 | 204,275.98 | |
| 减：库存股 | 21,648.08 | 21,648.08 | 8,241.37 | 6,160.48 | |
| 其他综合收益 | -1,622.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 15.85 | 19.08 | 13.79 | 14.57 | |
| 盈余公积 | 23,495.24 | 13,414.81 | 13,414.81 | 13,414.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 486.45 | |
| 未分配利润 | 112,319.17 | 70,166.29 | 42,482.59 | 21,016.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 507,751.16 | 454,115.11 | 438,777.88 | 302,547.42 | |
| 少数股东权益 | 74,181.79 | 64,752.41 | 50,253.38 | 58,652.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 581,932.95 | 518,867.52 | 489,031.26 | 361,200.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,180,597.68 | 1,123,007.57 | 1,067,284.58 | 970,394.25 | |
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