多氟多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
多氟多(002407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金702,861.54430,833.75227,104.16649,121.07402,381.51
收到的税费返还30,609.3624,731.662,734.606,016.223,921.69
收到的其他与经营活动有关的现金183,920.25124,687.4154,621.70128,774.1398,843.50
经营活动现金流入小计917,391.15580,252.82284,460.46785,064.08506,299.36
购买商品、接受劳务支付的现金450,751.65281,434.47138,032.10365,314.98253,739.37
支付给职工以及为职工支付的现金45,522.6830,044.9515,105.6938,276.9727,518.73
支付的各项税费61,122.0841,261.6019,431.4628,442.1316,682.59
支付的其他与经营活动有关的现金246,662.87157,413.5165,598.51161,734.23125,006.45
经营活动现金流出小计804,059.27510,154.54238,167.75587,559.22416,738.05
经营活动产生的现金流量净额113,331.8870,098.2846,292.72197,504.8789,561.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,535.9590,290.4035,054.0780,100.5123,622.00
取得投资收益所收到的现金181.11141.6035.86202.0246.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,060.62890.28459.061,777.791,048.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额980.00----9,144.659,144.65
收到的其他与投资活动有关的现金60.45----3,397.003,000.00
投资活动现金流入小计163,818.1391,322.2735,548.9994,621.9636,862.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197,749.08139,972.3368,910.79121,694.6170,468.91
投资所支付的现金168,533.5383,132.4641,861.0698,754.9853,518.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82.19101.62------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计366,364.81223,206.42110,771.86220,449.59123,987.66
投资活动产生的现金流量净额-202,546.68-131,884.15-75,222.87-125,827.63-87,125.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,262.0543,960.8818,650.25140,495.01130,725.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75,262.0520,851.4118,650.2524,286.0514,516.33
取得借款收到的现金423,031.92233,307.9370,180.41257,099.47220,712.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.002,500.332,500.337,900.002,450.00
筹资活动现金流入小计500,793.97279,769.1491,330.99405,494.48353,887.99
偿还债务支付的现金220,172.62152,041.9043,341.90413,964.62302,555.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,192.4127,351.902,370.7924,857.477,672.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润329.11140.3034.30368.13368.13
支付其他与筹资活动有关的现金8,260.468,200.004,850.0021,282.6320,882.63
筹资活动现金流出小计259,625.49187,593.8050,562.69460,104.73331,110.83
筹资活动产生的现金流量净额241,168.4892,175.3440,768.30-54,610.2522,777.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,245.59871.58-28.92-196.52-17.99
五、现金及现金等价物净增加额153,199.2831,261.0511,809.2316,870.4725,194.84
加:期初现金及现金等价物余额61,408.1761,408.1761,408.1744,537.7044,537.70
六、期末现金及现金等价物余额214,607.4492,669.2273,217.3961,408.1769,732.53
附注
净利润--144,523.60--126,218.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,528.56--9,706.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,967.96--40,896.46--
无形资产摊销--1,334.82--2,474.25--
长期待摊费用摊销--276.80--381.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,440.07--3,335.38--
固定资产报废损失--269.31--610.98--
公允价值变动损失---10.85---12.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,759.27--15,238.20--
投资损失---32.78---155.11--
递延所得税资产减少--180.73---1,743.50--
递延所得税负债增加--515.85---1,699.65--
存货的减少---2,447.76---88,405.25--
经营性应收项目的减少---142,117.73---38,170.24--
经营性应付项目的增加--35,089.11--124,835.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--856.22--3,993.08--
经营活动产生现金流量净额--70,098.28--197,504.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,669.22--61,408.17--
现金的期初余额--61,408.17--44,537.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,261.05--16,870.47--
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