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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,687.79 | 702,861.54 | 430,833.75 | 227,104.16 | |
| 收到的税费返还 | 35,700.73 | 30,609.36 | 24,731.66 | 2,734.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,245.01 | 183,920.25 | 124,687.41 | 54,621.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,265,633.53 | 917,391.15 | 580,252.82 | 284,460.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,469.75 | 450,751.65 | 281,434.47 | 138,032.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,439.14 | 45,522.68 | 30,044.95 | 15,105.69 | |
| 支付的各项税费 | 74,753.77 | 61,122.08 | 41,261.60 | 19,431.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,662.19 | 246,662.87 | 157,413.51 | 65,598.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,324.85 | 804,059.27 | 510,154.54 | 238,167.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,308.68 | 113,331.88 | 70,098.28 | 46,292.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,251.16 | 160,535.95 | 90,290.40 | 35,054.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.09 | 181.11 | 141.60 | 35.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,568.30 | 2,060.62 | 890.28 | 459.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,063.75 | 980.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,758.49 | 60.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,936.79 | 163,818.13 | 91,322.27 | 35,548.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,390.38 | 197,749.08 | 139,972.33 | 68,910.79 | |
| 投资所支付的现金 | 204,717.53 | 168,533.53 | 83,132.46 | 41,861.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82.19 | 82.19 | 101.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,742.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,933.08 | 366,364.81 | 223,206.42 | 110,771.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,996.28 | -202,546.68 | -131,884.15 | -75,222.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,385.27 | 75,262.05 | 43,960.88 | 18,650.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,385.27 | 75,262.05 | 20,851.41 | 18,650.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 526,928.25 | 423,031.92 | 233,307.93 | 70,180.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,963.94 | 2,500.00 | 2,500.33 | 2,500.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,277.46 | 500,793.97 | 279,769.14 | 91,330.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 371,422.62 | 220,172.62 | 152,041.90 | 43,341.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,752.58 | 31,192.41 | 27,351.90 | 2,370.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 337.69 | 329.11 | 140.30 | 34.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,350.36 | 8,260.46 | 8,200.00 | 4,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,525.55 | 259,625.49 | 187,593.80 | 50,562.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,751.91 | 241,168.48 | 92,175.34 | 40,768.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 841.90 | 1,245.59 | 871.58 | -28.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,906.20 | 153,199.28 | 31,261.05 | 11,809.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,408.17 | 61,408.17 | 61,408.17 | 61,408.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,314.37 | 214,607.44 | 92,669.22 | 73,217.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,271.68 | -- | 144,523.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,008.55 | -- | -2,528.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,892.32 | -- | 27,967.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,194.81 | -- | 1,334.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,833.35 | -- | 276.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,652.61 | -- | 1,440.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.44 | -- | 269.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.73 | -- | -10.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,924.02 | -- | 4,759.27 | -- | |
| 投资损失 | -10,110.98 | -- | -32.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,719.03 | -- | 180.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,251.13 | -- | 515.85 | -- | |
| 存货的减少 | -27,153.52 | -- | -2,447.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -162,444.78 | -- | -142,117.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,720.38 | -- | 35,089.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,686.95 | -- | 856.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,308.68 | -- | 70,098.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,314.37 | -- | 92,669.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,408.17 | -- | 61,408.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,906.20 | -- | 31,261.05 | -- | |
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