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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,746.68 | 656,193.46 | 449,355.37 | 157,418.61 | |
| 收到的税费返还 | 52,216.52 | 41,874.72 | 23,761.27 | 6,832.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388,651.15 | 298,759.08 | 222,028.35 | 128,520.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,400,614.35 | 996,827.26 | 695,144.98 | 292,771.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,760.18 | 522,075.39 | 348,495.10 | 166,245.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,317.02 | 59,829.95 | 41,100.30 | 23,909.93 | |
| 支付的各项税费 | 58,465.80 | 45,096.85 | 33,014.52 | 17,468.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 430,053.81 | 316,612.71 | 164,960.27 | 92,224.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,367,596.81 | 943,614.90 | 587,570.19 | 299,849.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,017.54 | 53,212.36 | 107,574.79 | -7,078.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,920.25 | 84,222.56 | 52,961.61 | 22,867.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,642.37 | 148.32 | 147.55 | 31.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 822.54 | 690.54 | 35.28 | 29.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.23 | 20.93 | 21.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,473.28 | 2,880.00 | 2,820.00 | 1,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,873.66 | 87,962.35 | 55,985.50 | 24,388.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,208.81 | 126,355.91 | 99,586.18 | 46,943.52 | |
| 投资所支付的现金 | 115,178.64 | 107,504.35 | 64,920.00 | 40,230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.63 | 12.42 | 12.42 | 6.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,888.08 | 233,872.68 | 164,518.60 | 87,180.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,014.41 | -145,910.33 | -108,533.10 | -62,791.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 342,562.04 | 250,645.90 | 44,361.33 | 36,075.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142,545.33 | 51,861.33 | 44,361.33 | 36,075.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 398,469.93 | 321,688.56 | 214,163.12 | 174,214.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.98 | 184.98 | 164.98 | 164.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,216.96 | 572,519.44 | 258,689.44 | 210,455.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,714.73 | 141,796.68 | 48,047.91 | 18,194.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,609.04 | 57,257.42 | 53,181.00 | 2,780.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,259.48 | 1,259.48 | 1,259.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,789.90 | 5,028.39 | 3,430.00 | 3,430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,113.67 | 204,082.49 | 104,658.91 | 24,404.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,103.28 | 368,436.94 | 154,030.52 | 186,050.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 473.44 | 118.12 | 103.28 | -459.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,579.85 | 275,857.09 | 153,175.50 | 115,720.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,314.37 | 189,314.37 | 189,314.37 | 189,314.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,894.22 | 465,171.46 | 342,489.87 | 305,035.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,080.73 | -- | 33,723.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,307.05 | -- | -4,345.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,180.44 | -- | 38,575.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,675.07 | -- | 1,532.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,414.87 | -- | 711.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.07 | -- | -169.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,129.22 | -- | 81.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 100.65 | -- | 12.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,371.58 | -- | 7,190.03 | -- | |
| 投资损失 | 626.48 | -- | -1,436.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,124.04 | -- | -3,229.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.47 | -- | -79.79 | -- | |
| 存货的减少 | 32,375.86 | -- | 46,365.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,227.55 | -- | 15,540.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -101,094.95 | -- | -27,432.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 573.69 | -- | 473.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,017.54 | -- | 107,574.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 429,894.22 | -- | 342,489.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,314.37 | -- | 189,314.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,579.85 | -- | 153,175.50 | -- | |
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