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太安退(002433) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,522.81 | 18,907.26 | 32,722.80 | 36,260.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,202.96 | 63,516.29 | 62,295.18 | 69,757.77 | |
应收票据 | 1,816.16 | 1,797.18 | 2,621.27 | 3,967.08 | |
应收账款 | 54,386.80 | 61,719.10 | 59,673.91 | 65,790.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,182.79 | 29,629.24 | 33,591.94 | 18,163.49 | |
其他应收款(合计) | 6,647.88 | 7,229.94 | 4,519.59 | 5,909.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,647.88 | -- | 4,519.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 326,197.15 | 311,653.64 | 304,951.57 | 299,220.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,192.45 | 11,014.30 | 12,420.25 | 17,625.43 | |
流动资产合计 | 466,946.03 | 441,950.66 | 450,501.32 | 446,937.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 32,324.05 | 32,538.41 | 32,623.80 | 32,770.49 | |
投资性房地产 | 4,060.23 | 4,256.02 | 4,642.70 | 5,374.08 | |
在建工程(合计) | 29,248.27 | 31,981.35 | 29,227.94 | 41,928.68 | |
在建工程 | 29,248.27 | -- | 29,227.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 226,678.55 | 227,763.07 | 229,582.65 | 219,681.24 | |
固定资产净额 | 226,678.55 | -- | 229,582.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 564.04 | 585.80 | 622.25 | 509.94 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,952.32 | 25,405.99 | 26,019.05 | 26,360.44 | |
开发支出 | 2,434.65 | 5,747.77 | 5,308.87 | 4,890.36 | |
商誉 | 46,653.90 | 46,653.90 | 46,653.90 | 46,653.90 | |
长期待摊费用 | 4,134.37 | 4,260.91 | 4,368.64 | 4,381.53 | |
递延所得税资产 | 3,654.72 | 3,646.94 | 3,491.89 | 3,746.28 | |
其他非流动资产 | 52,367.08 | 61,303.74 | 71,720.39 | 63,828.07 | |
非流动资产合计 | 440,759.85 | 453,831.55 | 463,949.76 | 459,812.68 | |
资产总计 | 907,705.88 | 895,782.21 | 914,451.08 | 906,750.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 158,103.33 | 157,523.44 | 156,012.65 | 151,212.65 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 82,670.08 | 65,922.92 | 80,876.50 | 77,546.83 | |
应付票据 | 32,444.76 | 32,642.41 | 36,639.12 | 35,272.06 | |
应付账款 | 50,225.32 | 33,280.51 | 44,237.38 | 42,274.77 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,433.06 | 1,099.83 | 1,160.51 | 873.71 | |
应交税费 | 2,677.86 | 2,802.97 | 1,831.66 | 3,670.93 | |
其他应付款(合计) | 8,642.31 | 8,062.07 | 8,145.69 | 5,893.55 | |
应付利息 | 4,108.50 | -- | 1,879.47 | 747.00 | |
应付股利 | -- | -- | 1,157.83 | -- | |
其他应付款 | 4,533.81 | -- | 5,108.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 97,987.13 | 99,948.52 | 104,159.92 | 4,250.00 | |
其他流动负债 | 358.77 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 356,418.42 | 339,845.54 | 355,918.76 | 246,513.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 89,871.31 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,951.09 | 5,141.94 | 8,249.60 | 10,649.83 | |
长期应付款 | 1,951.09 | -- | 8,249.60 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,282.50 | 1,301.25 | 1,320.00 | 1,338.75 | |
长期递延收益 | 5,750.30 | 6,020.33 | 6,290.36 | 6,560.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,183.89 | 12,663.52 | 16,059.96 | 118,620.28 | |
负债合计 | 365,602.31 | 352,509.05 | 371,978.72 | 365,133.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,677.32 | 76,677.32 | 76,677.32 | 76,677.32 | |
资本公积 | 293,453.14 | 293,453.14 | 293,453.14 | 293,453.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 137.05 | 282.54 | 542.69 | 571.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,208.41 | 9,972.87 | 9,972.87 | 9,972.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 143,307.27 | 145,373.08 | 143,963.56 | 144,043.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 523,783.19 | 525,758.95 | 524,609.58 | 524,718.07 | |
少数股东权益 | 18,320.39 | 17,514.21 | 17,862.78 | 16,898.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 542,103.57 | 543,273.16 | 542,472.36 | 541,616.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 907,705.88 | 895,782.21 | 914,451.08 | 906,750.17 |
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