- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
太安堂(002433) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,585.26 | 197,281.71 | 89,875.28 | 427,952.16 | 320,657.48 |
收到的税费返还 | 738.16 | 737.55 | -- | 1,470.92 | 1,490.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,897.63 | 32,208.08 | 5,138.02 | 50,061.33 | 35,703.48 |
经营活动现金流入小计 | 342,221.05 | 230,227.34 | 95,013.30 | 479,484.42 | 357,851.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,398.82 | 182,142.55 | 91,459.55 | 347,996.26 | 257,251.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,246.72 | 10,076.19 | 5,278.68 | 19,289.83 | 13,118.08 |
支付的各项税费 | 11,418.11 | 8,702.75 | 3,822.93 | 18,710.55 | 15,309.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,008.25 | 49,685.01 | 13,174.98 | 59,863.05 | 36,490.07 |
经营活动现金流出小计 | 364,071.90 | 250,606.51 | 113,736.14 | 445,859.70 | 322,169.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,850.85 | -20,379.17 | -18,722.85 | 33,624.72 | 35,682.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,382.01 | 4,142.04 | 4,000.00 | 4,756.55 | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.53 | -- | 64.10 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.00 | 54.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,436.25 | 4,196.57 | 4,000.00 | 4,820.65 | 0.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,946.60 | 12,896.60 | 5,976.01 | 12,038.62 | 15,283.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,918.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,918.58 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,946.60 | 12,896.60 | 5,976.01 | 17,957.20 | 23,001.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,510.34 | -8,700.03 | -1,976.01 | -13,136.56 | -23,001.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 101,112.65 | 80,502.65 | 63,112.65 | 216,250.00 | 112,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 19,750.00 |
筹资活动现金流入小计 | 101,112.65 | 80,502.65 | 63,112.65 | 216,250.00 | 132,550.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,448.63 | 41,691.76 | 24,972.12 | 230,461.97 | 137,881.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,150.27 | 9,136.19 | 6,731.39 | 19,067.90 | 16,892.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | 360.00 | 1,729.41 | 1,275.00 | 10,328.99 |
筹资活动现金流出小计 | 82,078.91 | 51,187.95 | 33,432.92 | 250,804.87 | 165,103.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,033.74 | 29,314.70 | 29,679.73 | -34,554.87 | -32,553.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 1.63 | 1.43 | -0.00 | 0.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,327.87 | 237.12 | 8,982.30 | -14,066.71 | -19,871.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,878.63 | 17,878.63 | 17,878.63 | 31,945.34 | 31,945.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,550.76 | 18,115.76 | 26,860.94 | 17,878.63 | 12,073.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,036.03 | -- | 10,182.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 450.46 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,961.68 | -- | 7,889.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 837.45 | -- | 1,672.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 396.61 | -- | 573.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.68 | -- | 115.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.68 | -- | 15.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,029.60 | -- | 13,934.57 | -- |
投资损失 | -- | -2,747.90 | -- | -4,367.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -108.26 | -- | -123.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.50 | -- | -75.00 | -- |
存货的减少 | -- | -23,619.49 | -- | -31,380.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,787.87 | -- | 21,520.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,202.68 | -- | 12,232.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,379.17 | -- | 33,624.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,115.76 | -- | 17,878.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,878.63 | -- | 31,945.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 237.12 | -- | -14,066.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |