太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,281.7189,875.28427,952.16320,657.48210,498.11
收到的税费返还737.55--1,470.921,490.581,462.96
收到的其他与经营活动有关的现金32,208.085,138.0250,061.3335,703.4833,534.02
经营活动现金流入小计230,227.3495,013.30479,484.42357,851.55245,495.09
购买商品、接受劳务支付的现金182,142.5591,459.55347,996.26257,251.06177,839.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,076.195,278.6819,289.8313,118.088,118.12
支付的各项税费8,702.753,822.9318,710.5515,309.8412,081.11
支付的其他与经营活动有关的现金49,685.0113,174.9859,863.0536,490.0722,798.99
经营活动现金流出小计250,606.51113,736.14445,859.70322,169.05220,838.02
经营活动产生的现金流量净额-20,379.17-18,722.8533,624.7235,682.5024,657.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,142.044,000.004,756.550.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.53--64.100.050.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,196.574,000.004,820.650.610.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,896.605,976.0112,038.6215,283.1718,795.20
投资所支付的现金------5,918.585,918.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,918.58----
支付的其他与投资活动有关的现金------1,800.001,800.00
投资活动现金流出小计12,896.605,976.0117,957.2023,001.7526,513.79
投资活动产生的现金流量净额-8,700.03-1,976.01-13,136.56-23,001.14-26,513.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,502.6563,112.65216,250.00112,800.0097,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,750.0019,750.00
筹资活动现金流入小计80,502.6563,112.65216,250.00132,550.00117,550.00
偿还债务支付的现金41,691.7624,972.12230,461.97137,881.81105,290.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,136.196,731.3919,067.9016,892.5914,351.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金360.001,729.411,275.0010,328.996,899.10
筹资活动现金流出小计51,187.9533,432.92250,804.87165,103.39126,541.06
筹资活动产生的现金流量净额29,314.7029,679.73-34,554.87-32,553.39-8,991.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.631.43-0.000.50-0.72
五、现金及现金等价物净增加额237.128,982.30-14,066.71-19,871.53-10,848.49
加:期初现金及现金等价物余额17,878.6317,878.6331,945.3431,945.3431,945.34
六、期末现金及现金等价物余额18,115.7626,860.9417,878.6312,073.8121,096.85
附注
净利润3,036.03--10,182.51--4,802.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备450.46-------963.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,961.68--7,889.39--4,211.33
无形资产摊销837.45--1,672.93--791.28
长期待摊费用摊销396.61--573.08--242.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.68--115.55--1.42
固定资产报废损失3.68--15.46----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,029.60--13,934.57--7,334.57
投资损失-2,747.90---4,367.62--53.30
递延所得税资产减少-108.26---123.97--355.16
递延所得税负债增加-37.50---75.00---818.16
存货的减少-23,619.49---31,380.77---21,499.25
经营性应收项目的减少-24,787.87--21,520.38--30,409.47
经营性应付项目的增加15,202.68--12,232.39---264.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-20,379.17--33,624.72--24,657.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,115.76--17,878.63--21,096.85
现金的期初余额17,878.63--31,945.34--31,945.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额237.12---14,066.71---10,848.49
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