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| 太安退(002433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,156.63 | 70,018.95 | 47,664.96 | 25,570.82 | |
| 收到的税费返还 | 572.93 | 493.85 | 408.56 | 0.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,784.22 | 28,702.67 | 25,357.06 | 4,048.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,513.78 | 99,215.47 | 73,430.57 | 29,620.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,018.73 | 47,447.08 | 28,519.60 | 17,294.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,053.59 | 8,748.15 | 6,480.94 | 4,016.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,974.90 | 4,257.24 | 3,089.38 | 2,200.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,247.63 | 33,332.23 | 30,039.07 | 4,762.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,294.85 | 93,784.70 | 68,128.99 | 28,274.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,218.93 | 5,430.77 | 5,301.58 | 1,346.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,451.54 | 38.68 | 38.65 | 24.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,452.64 | 39.78 | 38.65 | 24.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322.07 | 52.47 | 22.63 | 7.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 700.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,817.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,139.07 | 752.47 | 522.63 | 107.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 313.57 | -712.70 | -483.98 | -82.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,589.20 | 52,650.00 | 45,120.00 | 32,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,589.20 | 52,650.00 | 45,120.00 | 32,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,380.44 | 56,510.20 | 48,030.20 | 34,080.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,991.86 | 4,944.86 | 3,503.22 | 1,912.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,793.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,165.32 | 61,455.07 | 51,533.43 | 35,993.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,576.12 | -8,805.07 | -6,413.43 | -3,373.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.12 | 4.69 | -0.92 | 0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,061.74 | -4,082.30 | -1,596.75 | -2,109.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,047.55 | 7,269.22 | 7,269.22 | 7,269.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,985.81 | 3,186.92 | 5,672.48 | 5,159.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -85,357.54 | -- | -12,910.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,651.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,322.36 | -- | 4,688.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,756.77 | -- | 1,302.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.14 | -- | 207.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 362.72 | -- | 228.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,527.53 | -- | 4,807.27 | -- | |
| 投资损失 | 1,701.06 | -- | 745.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,404.13 | -- | 359.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.00 | -- | -73.35 | -- | |
| 存货的减少 | 64,011.67 | -- | 17,856.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,953.55 | -- | -17,856.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,239.60 | -- | 5,168.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,218.93 | -- | 5,301.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,985.81 | -- | 5,672.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,047.55 | -- | 7,269.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,061.74 | -- | -1,596.75 | -- | |
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