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| 太安退(002433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,322.28 | 303,585.26 | 197,281.71 | 89,875.28 | |
| 收到的税费返还 | 882.40 | 738.16 | 737.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,876.66 | 37,897.63 | 32,208.08 | 5,138.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,081.35 | 342,221.05 | 230,227.34 | 95,013.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,289.52 | 258,398.82 | 182,142.55 | 91,459.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,121.68 | 15,246.72 | 10,076.19 | 5,278.68 | |
| 支付的各项税费 | 14,544.52 | 11,418.11 | 8,702.75 | 3,822.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,346.80 | 79,008.25 | 49,685.01 | 13,174.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,302.52 | 364,071.90 | 250,606.51 | 113,736.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,221.17 | -21,850.85 | -20,379.17 | -18,722.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,436.01 | 5,382.01 | 4,142.04 | 4,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 0.25 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54.00 | 54.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,437.96 | 5,436.25 | 4,196.57 | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,470.10 | 12,946.60 | 12,896.60 | 5,976.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,470.10 | 12,946.60 | 12,896.60 | 5,976.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,032.15 | -7,510.34 | -8,700.03 | -1,976.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,959.27 | 101,112.65 | 80,502.65 | 63,112.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,959.27 | 101,112.65 | 80,502.65 | 63,112.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,406.21 | 68,448.63 | 41,691.76 | 24,972.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,726.00 | 13,150.27 | 9,136.19 | 6,731.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 480.00 | 360.00 | 1,729.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,492.22 | 82,078.91 | 51,187.95 | 33,432.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,467.05 | 19,033.74 | 29,314.70 | 29,679.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.00 | -0.42 | 1.63 | 1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,805.27 | -10,327.87 | 237.12 | 8,982.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,878.63 | 17,878.63 | 17,878.63 | 17,878.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,073.36 | 7,550.76 | 18,115.76 | 26,860.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,688.88 | -- | 3,036.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 330.00 | -- | 450.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,810.72 | -- | 3,961.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,802.09 | -- | 837.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.35 | -- | 396.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.64 | -- | 3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,760.72 | -- | 7,029.60 | -- | |
| 投资损失 | -4,890.52 | -- | -2,747.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.09 | -- | -108.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.00 | -- | -37.50 | -- | |
| 存货的减少 | -45,195.08 | -- | -23,619.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,566.95 | -- | -24,787.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,871.44 | -- | 15,202.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,221.17 | -- | -20,379.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,073.36 | -- | 18,115.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,878.63 | -- | 17,878.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,805.27 | -- | 237.12 | -- | |
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