太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,281.7189,875.28
收到的税费返还737.55--
收到的其他与经营活动有关的现金32,208.085,138.02
经营活动现金流入小计230,227.3495,013.30
购买商品、接受劳务支付的现金182,142.5591,459.55
支付给职工以及为职工支付的现金10,076.195,278.68
支付的各项税费8,702.753,822.93
支付的其他与经营活动有关的现金49,685.0113,174.98
经营活动现金流出小计250,606.51113,736.14
经营活动产生的现金流量净额-20,379.17-18,722.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金4,142.044,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,196.574,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,896.605,976.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,896.605,976.01
投资活动产生的现金流量净额-8,700.03-1,976.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金80,502.6563,112.65
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计80,502.6563,112.65
偿还债务支付的现金41,691.7624,972.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,136.196,731.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金360.001,729.41
筹资活动现金流出小计51,187.9533,432.92
筹资活动产生的现金流量净额29,314.7029,679.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.631.43
五、现金及现金等价物净增加额237.128,982.30
加:期初现金及现金等价物余额17,878.6317,878.63
六、期末现金及现金等价物余额18,115.7626,860.94
附注
净利润3,036.03--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备450.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,961.68--
无形资产摊销837.45--
长期待摊费用摊销396.61--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.68--
固定资产报废损失3.68--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用7,029.60--
投资损失-2,747.90--
递延所得税资产减少-108.26--
递延所得税负债增加-37.50--
存货的减少-23,619.49--
经营性应收项目的减少-24,787.87--
经营性应付项目的增加15,202.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-20,379.17--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,115.76--
现金的期初余额17,878.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额237.12--
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