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| 申通快递(002468) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,317.72 | 32,091.70 | 31,153.38 | 39,288.33 | |
| 交易性金融资产 | 2,061.78 | 26.15 | 131.74 | 156.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,512.64 | 26,385.00 | 29,479.97 | 21,867.38 | |
| 应收票据 | 797.20 | 555.00 | 1,042.25 | 410.85 | |
| 应收账款 | 26,715.45 | 25,830.00 | 28,437.72 | 21,456.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,361.39 | 2,503.68 | 2,839.88 | 3,012.55 | |
| 其他应收款(合计) | 3,863.32 | 3,820.13 | 3,936.04 | 4,418.64 | |
| 应收利息 | 203.65 | 150.80 | 271.04 | 29.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,659.66 | 3,669.33 | 3,665.00 | 4,389.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,035.57 | 34,463.99 | 36,082.07 | 36,205.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,257.57 | 6,968.10 | 9,496.50 | 3,081.16 | |
| 流动资产合计 | 99,409.98 | 106,258.75 | 113,119.58 | 108,030.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 28.42 | 62.16 | 170.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 158.06 | 290.10 | 260.56 | 270.11 | |
| 在建工程 | 158.06 | 282.69 | 260.56 | 270.11 | |
| 工程物资 | -- | 7.41 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,280.42 | 45,101.39 | 45,731.90 | 46,041.53 | |
| 固定资产净额 | 44,280.42 | 45,101.39 | 45,731.90 | 46,041.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,601.51 | 8,683.23 | 8,727.97 | 8,819.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 815.90 | 555.49 | 490.52 | 505.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,146.27 | 2,188.97 | 2,199.80 | 1,533.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,624.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,626.25 | 56,847.59 | 57,472.91 | 57,340.04 | |
| 资产总计 | 157,036.24 | 163,106.34 | 170,592.49 | 165,370.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,761.31 | 67,104.65 | 71,567.68 | 74,036.15 | |
| 交易性金融负债 | 119.14 | 260.96 | 72.84 | 9.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 17,191.34 | 12,350.44 | 14,437.00 | 10,358.83 | |
| 应付票据 | 1,510.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 应付账款 | 15,681.34 | 12,350.44 | 14,437.00 | 9,958.83 | |
| 预收款项 | 1,063.99 | 902.91 | 1,831.44 | 103.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,234.17 | 1,036.93 | 990.07 | 1,029.64 | |
| 应交税费 | 895.22 | 680.54 | 502.60 | -118.61 | |
| 其他应付款(合计) | 1,120.12 | 1,337.56 | 1,628.69 | 1,139.84 | |
| 应付利息 | 124.16 | 293.48 | 265.86 | 159.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 191.93 | -- | |
| 其他应付款 | 995.96 | 1,044.08 | 1,170.91 | 980.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,562.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,947.30 | 83,674.00 | 91,030.32 | 86,558.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,462.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 17.53 | 17.53 | 9.66 | |
| 长期递延收益 | 1,706.55 | -- | 1,759.72 | 1,786.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,733.14 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,106.55 | 3,212.67 | 3,239.26 | 3,257.97 | |
| 负债合计 | 81,053.85 | 86,886.67 | 94,269.58 | 89,816.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,177.60 | 33,177.60 | 33,177.60 | 33,177.60 | |
| 资本公积 | 26,216.82 | 26,216.82 | 26,216.82 | 26,216.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,112.46 | 2,880.02 | 2,880.02 | 2,880.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,298.37 | 10,638.69 | 10,711.40 | 9,940.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,805.25 | 72,913.13 | 72,985.83 | 72,214.95 | |
| 少数股东权益 | 3,177.14 | 3,306.54 | 3,337.08 | 3,338.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,982.39 | 76,219.67 | 76,322.91 | 75,553.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,036.24 | 163,106.34 | 170,592.49 | 165,370.30 | |
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