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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,825.43 | 3,578,100.69 | 2,561,492.43 | 1,606,655.96 | 785,926.51 |
| 收到的税费返还 | 174.77 | 11,883.05 | 10,843.33 | 7,911.85 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,116.64 | 54,365.48 | 34,751.95 | 25,266.44 | 12,436.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,116.84 | 3,644,349.21 | 2,607,087.71 | 1,639,834.24 | 798,362.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,323.23 | 3,113,474.91 | 2,247,971.71 | 1,381,430.89 | 686,293.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,973.69 | 177,473.28 | 124,807.27 | 76,285.34 | 37,337.32 |
| 支付的各项税费 | 5,939.44 | 18,544.50 | 15,691.79 | 11,120.93 | 4,582.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,549.89 | 74,820.59 | 55,965.24 | 37,619.28 | 15,622.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,786.25 | 3,384,313.28 | 2,444,436.01 | 1,506,456.44 | 743,835.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,330.59 | 260,035.94 | 162,651.69 | 133,377.80 | 54,526.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,829.70 | 906,991.61 | 690,571.37 | 446,279.66 | 350,890.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.95 | 48.38 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,147.63 | 5,095.22 | 976.20 | 661.64 | 58.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,932.60 | 4,176.59 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,988.28 | 918,067.81 | 695,724.16 | 446,941.30 | 350,949.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,739.32 | 359,165.80 | 227,892.53 | 115,889.77 | 69,367.59 |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | 638,489.30 | 597,565.84 | 447,088.61 | 195,501.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,139.32 | 997,655.10 | 825,458.37 | 562,978.38 | 264,868.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,151.04 | -79,587.29 | -129,734.21 | -116,037.08 | 86,080.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 228,236.38 | 454,082.89 | 440,097.78 | 384,560.18 | 257,998.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,423.64 | 3,423.64 | 3,423.64 | 1,435.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,236.38 | 457,506.53 | 443,521.42 | 387,983.82 | 259,433.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,913.58 | 566,194.24 | 433,263.39 | 272,890.03 | 135,783.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,090.20 | 18,992.11 | 13,224.32 | 9,618.45 | 4,257.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,353.45 | 51,088.31 | 35,430.68 | 29,799.44 | 10,026.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,357.24 | 636,274.65 | 481,918.39 | 312,307.93 | 150,067.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,879.15 | -178,768.12 | -38,396.96 | 75,675.89 | 109,365.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.12 | 502.12 | 291.07 | 17.84 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,909.58 | 2,182.65 | -5,188.41 | 93,034.45 | 249,973.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,663.36 | 165,480.71 | 165,480.71 | 165,480.71 | 165,480.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,572.94 | 167,663.36 | 160,292.30 | 258,515.16 | 415,454.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,360.17 | -- | 18,069.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,339.38 | -- | 5,424.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85,004.85 | -- | 40,278.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,801.90 | -- | 2,387.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,774.63 | -- | 4,966.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,363.81 | -- | -151.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,480.32 | -- | 977.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,178.34 | -- | 454.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,249.34 | -- | 14,093.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,384.87 | -- | -3,499.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,645.26 | -- | 3,541.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,227.56 | -- | -1,956.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,095.83 | -- | -90.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,527.62 | -- | 31,880.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 93,165.56 | -- | -5,571.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -125.44 | -- | -1,377.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 260,035.94 | -- | 133,377.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,663.36 | -- | 258,515.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,480.71 | -- | 165,480.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,182.65 | -- | 93,034.45 | -- |
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