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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,034.36 | 4,404,267.12 | 3,130,241.17 | 2,027,910.34 | 929,825.43 |
| 收到的税费返还 | 443.74 | 10,912.03 | 9,950.48 | 198.35 | 174.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,182.19 | 67,961.42 | 48,872.54 | 42,382.00 | 18,116.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,660.28 | 4,483,140.56 | 3,189,064.19 | 2,070,490.69 | 948,116.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,712.39 | 3,795,012.87 | 2,728,082.70 | 1,776,615.76 | 839,323.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,083.36 | 267,133.47 | 210,370.21 | 134,031.82 | 49,973.69 |
| 支付的各项税费 | 6,601.00 | 31,705.46 | 22,195.23 | 15,783.58 | 5,939.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,408.91 | 53,467.49 | 36,038.72 | 25,492.52 | 13,549.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,061,805.65 | 4,147,319.29 | 2,996,686.86 | 1,951,923.69 | 908,786.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,854.63 | 335,821.27 | 192,377.33 | 118,567.00 | 39,330.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 281,374.70 | 199,854.70 | 138,329.70 | 6,829.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.56 | 1,028.34 | 565.36 | 404.09 | 10.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,647.48 | 4,768.76 | 4,279.32 | 3,127.33 | 1,147.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.36 | 24.65 | 7.28 | -- | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,038.89 | 287,196.44 | 204,706.65 | 141,861.12 | 27,988.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,341.24 | 285,652.88 | 213,965.14 | 107,858.99 | 53,739.32 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 295,500.00 | 184,500.00 | 143,500.00 | 11,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,341.24 | 581,152.88 | 398,465.14 | 251,358.99 | 65,139.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,302.35 | -293,956.44 | -193,758.49 | -109,497.87 | -37,151.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,098.64 | 536,656.40 | 489,949.86 | 385,323.42 | 228,236.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 520.35 | 520.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,098.64 | 537,176.75 | 490,470.21 | 385,323.42 | 228,236.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,655.11 | 424,488.36 | 303,042.54 | 288,701.41 | 110,913.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,241.75 | 12,601.53 | 10,076.48 | 7,079.18 | 3,090.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,070.44 | 73,863.84 | 55,950.51 | 41,436.87 | 22,353.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,967.30 | 510,953.73 | 369,069.53 | 337,217.46 | 136,357.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,131.34 | 26,223.02 | 121,400.67 | 48,105.96 | 91,879.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.38 | 185.44 | 49.61 | 61.43 | -149.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,699.00 | 68,273.29 | 120,069.13 | 57,236.52 | 93,909.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,936.65 | 167,663.36 | 167,663.36 | 167,663.36 | 167,663.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,635.65 | 235,936.65 | 287,732.49 | 224,899.88 | 261,572.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,335.26 | -- | 21,461.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,150.12 | -- | 704.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,827.68 | -- | 50,915.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,474.49 | -- | 2,655.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,826.04 | -- | 5,974.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,609.15 | -- | 1,196.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,438.22 | -- | -297.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -211.09 | -- | -22.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,792.99 | -- | 13,580.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,681.56 | -- | -1,077.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 308.00 | -- | 1,662.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.66 | -- | -6.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,421.67 | -- | -2,049.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,085.40 | -- | -344.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,506.85 | -- | -5,704.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,873.20 | -- | 2,383.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 335,821.27 | -- | 118,567.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 235,936.65 | -- | 224,899.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 167,663.36 | -- | 167,663.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,273.29 | -- | 57,236.52 | -- |
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