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申通快递(002468) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,825.03 | 887,541.08 | 585,903.11 | 219,880.88 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,695.00 | 16,309.71 | 14,582.03 | 7,350.46 | |
经营活动现金流入小计 | 1,418,520.03 | 903,850.79 | 600,485.14 | 227,231.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,263.85 | 693,896.21 | 446,681.59 | 163,968.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,511.44 | 55,744.38 | 42,736.42 | 17,904.31 | |
支付的各项税费 | 66,972.38 | 63,654.35 | 48,831.77 | 28,815.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,968.12 | 22,845.70 | 13,923.28 | 11,735.75 | |
经营活动现金流出小计 | 1,208,715.80 | 836,140.63 | 552,173.05 | 222,423.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,804.24 | 67,710.16 | 48,312.09 | 4,807.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 836,774.17 | 696,333.64 | 457,355.56 | 192,348.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.82 | 20.44 | 11.83 | 0.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 251.60 | -- | -- | 94.49 | |
投资活动现金流入小计 | 837,266.60 | 696,354.08 | 457,367.39 | 192,443.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,488.83 | 76,183.24 | 24,610.15 | 10,608.19 | |
投资所支付的现金 | 942,006.73 | 720,391.74 | 467,950.00 | 159,650.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,969.21 | 205.51 | 205.51 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,074,464.77 | 796,780.50 | 492,765.66 | 170,258.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,198.17 | -100,426.42 | -35,398.27 | 22,184.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.91 | 12.00 | 12.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,018.91 | 12.00 | 12.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,447.22 | 15,447.22 | 15,447.22 | 139.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 35,447.22 | 35,447.22 | 35,447.22 | 20,139.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,428.31 | -35,435.22 | -35,435.22 | -20,139.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.98 | 12.54 | 6.75 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,907.23 | -68,138.94 | -22,514.66 | 6,853.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 386,259.86 | 386,259.86 | 386,259.86 | 386,259.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 324,352.63 | 318,120.92 | 363,745.20 | 393,113.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 148,769.31 | -- | 74,611.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,771.24 | -- | 567.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,287.82 | -- | 7,873.72 | -- | |
无形资产摊销 | 3,537.57 | -- | 1,680.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,283.73 | -- | 1,348.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 253.09 | -- | 17.43 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 115.44 | -- | 119.89 | -- | |
投资损失 | -3,200.12 | -- | -2,084.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,915.29 | -- | -137.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 907.59 | -- | 766.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 152,977.41 | -- | 61,457.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -122,310.91 | -- | -98,090.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 327.34 | -- | 182.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 209,804.24 | -- | 48,312.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 324,352.63 | -- | 363,745.20 | -- | |
现金的期初余额 | 386,259.86 | -- | 386,259.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -61,907.23 | -- | -22,514.66 | -- |
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