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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,141.22 | 118,388.98 | 78,503.25 | 44,759.00 | |
| 收到的税费返还 | 6,302.09 | 5,657.08 | 3,851.38 | 2,082.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.53 | 1,886.53 | 1,677.22 | 814.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,291.85 | 125,932.59 | 84,031.85 | 47,656.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,998.16 | 85,878.22 | 59,445.48 | 31,232.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,226.03 | 12,483.59 | 8,358.07 | 4,370.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,761.95 | 3,012.49 | 2,228.70 | 1,410.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,207.20 | 8,746.37 | 7,083.67 | 4,626.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,193.34 | 110,120.68 | 77,115.92 | 41,640.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,098.51 | 15,811.92 | 6,915.93 | 6,015.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.57 | 16,767.56 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.30 | 119.72 | 264.29 | 182.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,059.19 | 724.92 | 721.11 | 213.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257.91 | -- | 105.96 | 105.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,265.95 | 17,612.20 | 5,091.35 | 501.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,665.07 | 1,277.55 | 927.44 | 433.94 | |
| 投资所支付的现金 | 4,138.40 | 20,803.42 | 10,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 537.41 | 0.01 | 28.31 | 25.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,340.88 | 22,080.97 | 11,255.75 | 459.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,074.92 | -4,468.77 | -6,164.40 | 42.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,414.85 | 59,452.46 | 62,543.74 | 39,103.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,881.62 | -- | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,296.47 | 59,452.46 | 63,143.74 | 39,103.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,177.91 | 57,008.07 | 51,090.79 | 25,614.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,511.04 | 2,641.83 | 1,712.74 | 779.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,269.39 | -- | 3,090.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,958.35 | 59,649.90 | 55,894.22 | 26,393.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,661.88 | -197.45 | 7,249.52 | 12,709.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.67 | 721.41 | 437.04 | 296.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,732.38 | 11,867.10 | 8,438.10 | 19,063.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,405.94 | 20,224.60 | 16,405.94 | 20,224.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,138.32 | 32,091.70 | 24,844.03 | 39,288.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3.09 | -- | 299.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -231.26 | -- | -513.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,785.93 | -- | 1,337.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.52 | -- | 218.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.17 | -- | 127.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.44 | -- | -211.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.00 | -- | 197.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,279.72 | -- | 1,438.88 | -- | |
| 投资损失 | 37.29 | -- | 214.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -611.52 | -- | -665.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.66 | -- | 7.88 | -- | |
| 存货的减少 | 3,314.01 | -- | 1,267.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,503.18 | -- | 6,039.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,311.18 | -- | -2,842.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -106.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,098.51 | -- | 6,915.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,138.32 | -- | 24,844.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,405.94 | -- | 16,405.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,732.38 | -- | 8,438.10 | -- | |
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