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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,306,045.85 | 1,484,260.33 | 944,548.31 | 337,165.49 | |
| 收到的税费返还 | 112.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,395.15 | 36,340.19 | 28,675.29 | 14,656.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,347,553.78 | 1,520,600.51 | 973,223.59 | 351,822.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,083,850.02 | 1,370,196.91 | 923,542.66 | 371,468.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,330.97 | 80,624.32 | 56,436.05 | 30,194.71 | |
| 支付的各项税费 | 22,330.64 | 17,918.98 | 12,421.81 | 11,017.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,678.11 | 32,083.63 | 20,792.75 | 7,592.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,262,189.73 | 1,500,823.83 | 1,013,193.27 | 420,273.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,364.05 | 19,776.68 | -39,969.67 | -68,451.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 483,657.50 | 272,608.45 | 192,740.25 | 97,414.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 874.46 | 756.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 422.48 | 2,493.12 | 2,493.12 | 173.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 484,079.98 | 275,976.03 | 195,989.40 | 97,587.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,847.81 | 200,939.49 | 88,365.56 | 62,225.31 | |
| 投资所支付的现金 | 559,727.00 | 329,886.40 | 229,151.00 | 5,366.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 799,574.81 | 530,825.89 | 317,516.56 | 67,591.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,494.83 | -254,849.86 | -121,527.17 | 29,996.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 203.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 454,510.25 | 312,950.25 | 287,790.25 | 198,321.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,713.91 | 312,950.25 | 287,790.25 | 198,321.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,000.00 | 135,500.00 | 105,500.00 | 75,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,537.07 | 19,358.88 | 17,924.07 | 912.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,409.72 | -- | -- | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,946.79 | 154,858.88 | 123,424.07 | 75,972.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,767.12 | 158,091.37 | 164,366.18 | 122,348.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.06 | -323.29 | 6.37 | -10.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,692.72 | -77,305.11 | 2,875.71 | 83,883.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,059.13 | 321,059.13 | 321,059.13 | 321,059.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,366.41 | 243,754.02 | 323,934.84 | 404,943.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,901.46 | -- | 7,766.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,633.48 | -- | 1,379.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,672.07 | -- | 34,142.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,441.42 | -- | 2,489.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,177.24 | -- | 2,968.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,658.37 | -- | -21.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 392.44 | -- | 492.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,313.01 | -- | 3,294.70 | -- | |
| 投资损失 | -6,553.98 | -- | -1,475.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,145.18 | -- | -2,346.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,381.52 | -- | 1,963.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,007.07 | -- | -37,423.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,967.81 | -- | -53,059.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,362.07 | -- | -141.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,364.05 | -- | -39,969.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,366.41 | -- | 323,934.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,059.13 | -- | 321,059.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,692.72 | -- | 2,875.71 | -- | |
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