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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,556.52 | 114,829.85 | 75,256.67 | 38,142.38 | |
| 收到的税费返还 | 18.11 | 6,031.86 | 4,325.82 | 2,597.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,434.79 | 992.70 | 670.66 | 436.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,009.41 | 121,854.42 | 80,253.15 | 41,175.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,741.96 | 86,819.04 | 54,859.80 | 24,870.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,475.03 | 11,998.44 | 8,121.17 | 4,085.81 | |
| 支付的各项税费 | 67,955.45 | 3,940.96 | 2,892.79 | 1,566.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,808.10 | 12,228.80 | 7,316.44 | 2,805.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 941,980.55 | 114,987.24 | 73,190.20 | 33,328.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,028.86 | 6,867.17 | 7,062.95 | 7,847.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435,220.70 | 28,571.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.59 | 41.17 | 6.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.15 | 18.60 | 9.22 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,351.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 362,665.56 | -- | -- | 731.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 800,257.17 | 28,606.93 | 50.39 | 739.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,557.27 | 597.26 | 382.25 | 223.10 | |
| 投资所支付的现金 | 472,681.20 | 29,826.45 | 2,526.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,033.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 90.36 | 84.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 553,271.73 | 30,423.71 | 2,998.62 | 3,807.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 246,985.44 | -1,816.77 | -2,948.23 | -3,067.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 464.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 464.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 32,030.26 | 27,737.41 | 16,973.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188.40 | -- | -- | 8,037.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,652.46 | 32,030.26 | 27,737.41 | 25,010.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,235.71 | 35,566.43 | 25,887.15 | 19,696.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,939.50 | 1,902.26 | 1,564.79 | 553.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,890.10 | 79.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,175.22 | 37,468.68 | 33,342.04 | 20,329.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,522.76 | -5,438.43 | -5,604.63 | 4,681.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.14 | 227.90 | 330.78 | -30.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 373,959.69 | -160.13 | -1,159.13 | 9,430.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,300.17 | 29,317.72 | 21,138.32 | 21,138.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,259.86 | 29,157.59 | 19,979.19 | 30,569.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,240.05 | -- | 183.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -667.89 | -- | -119.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,415.66 | -- | 2,514.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,109.83 | -- | 227.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,473.62 | -- | 179.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.96 | -- | 30.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -116.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 907.21 | -- | 1,004.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,503.53 | -- | 45.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.43 | -- | -8.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -439.70 | -- | 1,363.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,091.50 | -- | 2,487.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,150.37 | -- | -728.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 852.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,028.86 | -- | 7,062.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,259.86 | -- | 19,979.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,300.17 | -- | 21,138.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 373,959.69 | -- | -1,159.13 | -- | |
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