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| 申通快递(002468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,985.48 | 131,413.75 | 83,417.84 | 42,249.46 | |
| 收到的税费返还 | 8,263.25 | 6,301.41 | 4,277.91 | 1,950.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,229.38 | 2,472.49 | 603.77 | 69.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,478.11 | 140,187.65 | 88,299.52 | 44,268.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,043.82 | 117,180.20 | 75,308.71 | 38,473.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,251.32 | 12,364.11 | 8,663.50 | 3,989.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,688.55 | 2,072.11 | 1,181.87 | 576.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,994.19 | 8,705.68 | 5,263.89 | 1,764.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,977.89 | 140,322.10 | 90,417.97 | 44,804.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,500.22 | -134.45 | -2,118.45 | -535.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.82 | 151.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,151.01 | 35.10 | 23.36 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 632.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,837.83 | 5,186.80 | 2,023.36 | 2,000.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,727.89 | 1,494.24 | 810.68 | 484.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,123.00 | 9,000.40 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 316.43 | 582.30 | 589.47 | 85.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,167.31 | 11,076.95 | 3,400.15 | 2,570.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,329.49 | -5,890.14 | -1,376.78 | -569.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,621.49 | 94,893.55 | 63,969.30 | 30,776.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,186.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,807.69 | 94,893.55 | 63,969.30 | 30,776.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,435.57 | 86,672.83 | 52,477.15 | 23,238.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,590.84 | 2,630.33 | 1,478.10 | 613.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,848.06 | 89,303.16 | 53,955.25 | 23,851.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,959.63 | 5,590.39 | 10,014.05 | 6,924.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.68 | 100.22 | 284.29 | 56.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,081.68 | -333.98 | 6,803.10 | 5,875.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,324.25 | 17,142.45 | 17,142.45 | 17,142.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,405.94 | 16,808.47 | 23,945.55 | 23,018.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 461.29 | -- | 649.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.63 | -- | 214.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,628.75 | -- | 2,278.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.02 | -- | 201.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.04 | -- | 119.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.93 | -- | 1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 406.91 | -- | 223.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,333.10 | -- | 1,451.18 | -- | |
| 投资损失 | 54.67 | -- | 622.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.82 | -- | 39.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.54 | -- | 4.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,136.05 | -- | -3,009.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,311.67 | -- | -2,626.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 454.19 | -- | -2,288.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -106.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,500.22 | -- | -2,118.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,405.94 | -- | 23,945.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,324.25 | -- | 17,142.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,081.68 | -- | 6,803.10 | -- | |
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