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| 中顺洁柔(002511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,325.16 | 98,557.77 | 119,076.12 | 145,627.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,957.00 | 5,854.67 | 725.00 | 883.00 | |
| 应收账款 | 20,343.47 | 20,112.94 | 16,405.59 | 20,824.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,486.62 | 15,992.69 | 19,784.47 | 8,147.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 650.53 | 4,830.43 | 2,009.54 | 2,474.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,911.40 | 53,513.42 | 52,712.57 | 42,614.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 182,674.17 | 198,861.92 | 210,713.29 | 220,571.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,002.27 | 9,775.38 | 2,479.47 | 1,585.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,707.24 | 70,186.77 | 70,139.32 | 70,676.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,030.49 | 6,942.19 | 6,978.86 | 7,020.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 129.59 | 143.21 | 153.13 | 163.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,554.86 | 2,110.66 | 2,048.21 | 2,231.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,424.44 | 89,158.20 | 81,799.00 | 81,676.86 | |
| 资产总计 | 282,098.61 | 288,020.11 | 292,512.28 | 302,248.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,079.89 | 45,009.92 | 53,371.30 | 62,249.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,039.34 | 2,991.39 | 3,465.94 | 6,927.90 | |
| 应付账款 | 20,977.75 | 20,357.13 | 18,494.16 | 14,605.08 | |
| 预收款项 | 2,666.65 | 3,531.33 | 2,688.20 | 5,036.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,398.42 | 1,539.76 | 1,255.88 | 1,207.82 | |
| 应交税费 | -3,221.72 | -2,586.40 | -1,845.10 | -2,182.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 33.30 | 58.40 | 43.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,738.82 | 10,257.87 | 9,450.25 | 8,006.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 361.19 | 149.34 | 304.17 | 617.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,040.34 | 81,283.63 | 87,243.19 | 96,512.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 471.63 | 588.65 | 3,327.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,306.55 | 209.59 | 212.63 | 215.66 | |
| 非流动负债合计 | 1,306.55 | 681.21 | 801.27 | 3,542.74 | |
| 负债合计 | 74,346.89 | 81,964.84 | 88,044.46 | 100,055.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 160,452.17 | 160,452.17 | 160,452.17 | 160,452.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,534.21 | 1,445.83 | 1,445.83 | 1,445.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,426.10 | 27,817.79 | 26,236.54 | 23,967.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,412.47 | 205,715.78 | 204,134.54 | 201,865.47 | |
| 少数股东权益 | 339.25 | 339.49 | 333.28 | 327.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,751.72 | 206,055.27 | 204,467.82 | 202,192.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,098.61 | 288,020.11 | 292,512.28 | 302,248.27 | |
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