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| 中顺洁柔(002511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,502.97 | 55,485.83 | 65,573.36 | 48,677.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,106.54 | 71,575.95 | 57,879.50 | 57,550.93 | |
| 应收票据 | 282.99 | 808.24 | 1,276.93 | 686.26 | |
| 应收账款 | 73,823.54 | 70,767.71 | 56,602.58 | 56,864.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,291.72 | 6,210.85 | 9,889.43 | 4,691.98 | |
| 其他应收款(合计) | 888.30 | 1,516.30 | 1,412.22 | 1,030.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 888.30 | 1,516.30 | 1,412.22 | 1,030.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,756.12 | 98,601.40 | 105,084.73 | 86,576.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,141.25 | 11,908.53 | 13,234.86 | 27,863.04 | |
| 流动资产合计 | 215,686.90 | 245,298.85 | 253,074.11 | 226,390.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,541.97 | 3,575.30 | 3,608.63 | 3,641.96 | |
| 在建工程(合计) | 11,366.31 | 8,852.08 | 19,624.43 | 10,828.20 | |
| 在建工程 | 11,366.31 | 8,852.08 | 19,624.43 | 10,828.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 255,560.50 | 255,550.73 | 243,041.02 | 244,801.90 | |
| 固定资产净额 | 255,560.50 | 255,550.73 | 243,041.02 | 244,801.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,503.10 | 12,475.20 | 12,510.58 | 12,567.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |
| 长期待摊费用 | 14.02 | 15.77 | 17.53 | 19.28 | |
| 递延所得税资产 | 5,467.83 | 4,708.16 | 5,192.67 | 6,656.61 | |
| 其他非流动资产 | 10,444.00 | 5,919.89 | 5,805.74 | 3,925.64 | |
| 非流动资产合计 | 298,904.19 | 291,103.60 | 289,807.05 | 282,447.27 | |
| 资产总计 | 514,591.10 | 536,402.45 | 542,881.16 | 508,837.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,717.53 | 75,133.81 | 93,855.86 | 71,136.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,736.02 | 38,049.64 | 43,997.46 | 48,108.81 | |
| 应付票据 | 6,823.78 | -- | 1,611.88 | 676.09 | |
| 应付账款 | 50,912.24 | -- | 42,385.58 | 47,432.72 | |
| 预收款项 | 5,937.33 | 3,714.76 | 3,208.40 | 2,432.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,350.89 | 8,096.05 | 6,590.54 | 5,349.63 | |
| 应交税费 | 4,571.29 | 5,883.38 | 4,905.83 | 4,302.63 | |
| 其他应付款(合计) | 45,128.18 | 46,514.21 | 42,542.40 | 45,579.58 | |
| 应付利息 | 83.75 | -- | 125.06 | 157.55 | |
| 应付股利 | 214.06 | -- | 214.06 | 190.92 | |
| 其他应付款 | 44,830.37 | 46,514.21 | 42,203.28 | 45,231.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,710.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,151.24 | 178,551.85 | 196,260.50 | 176,909.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,460.00 | 24,590.00 | 24,590.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,400.46 | 474.79 | 474.79 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,455.12 | 3,106.12 | 3,178.58 | 2,501.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,315.58 | 28,170.91 | 28,243.36 | 17,501.91 | |
| 负债合计 | 183,466.83 | 206,722.76 | 224,503.86 | 194,411.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,669.27 | 128,669.27 | 128,669.27 | 75,746.45 | |
| 资本公积 | 60,940.39 | 59,456.06 | 59,456.06 | 113,445.12 | |
| 减：库存股 | 12,291.68 | 2,833.53 | 2,833.53 | 5,293.57 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,730.47 | 4,512.38 | 4,512.38 | 4,512.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,075.82 | 139,875.50 | 128,573.11 | 126,015.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,124.27 | 329,679.69 | 318,377.30 | 314,425.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,124.27 | 329,679.69 | 318,377.30 | 314,425.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,591.10 | 536,402.45 | 542,881.16 | 508,837.38 | |
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